صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۸,۴۳۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۰۹ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۷۸ | ۷۷.۶۱ % | ۴,۳۲۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۸,۱۶۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۹۹ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۴۲ | ۷۷.۶ % | ۴,۵۵۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۸,۱۶۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۸۲ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۴۲ | ۷۷.۶۳ % | ۴,۴۴۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۸,۱۶۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۶۵ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۴۲ | ۷۷.۶۶ % | ۴,۳۴۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۹,۴۵۶ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۳۰ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۷۳ | ۷۶.۳۷ % | ۴,۰۹۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۹,۴۶۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۵ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۹۳ | ۷۶.۵۱ % | ۳,۷۳۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۰,۵۴۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۲۴ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۵۲ | ۷۶.۶۶ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۱۰,۴۷۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۴ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۵۲ | ۷۶.۷۱ % | ۱,۸۹۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱۰,۲۵۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۸۹ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۳۱ | ۷۶.۸۷ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۰,۲۵۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۷۲ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۳۱ | ۷۶.۹۱ % | ۱,۶۹۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |