صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۲,۱۹۴,۴۰۶ | ۵۲.۸۲ % | ۸,۹۳۷,۶۲۸ | ۲۱.۲۷ % | ۱,۰۹۱,۵۰۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۵۵ | ۱.۰۴ % | ۴,۱۷۸,۹۴۷ | ۹.۹۵ % | ۵,۱۷۷,۶۶۵ | ۱۲.۳۲ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۲,۱۹۴,۴۰۶ | ۵۲.۸۲ % | ۸,۹۳۷,۶۲۸ | ۲۱.۲۸ % | ۱,۰۹۱,۰۰۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۵۵ | ۱.۰۴ % | ۴,۱۷۸,۲۶۵ | ۹.۹۴ % | ۵,۱۷۷,۶۶۵ | ۱۲.۳۲ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۲,۱۹۴,۴۰۶ | ۵۲.۸۲ % | ۸,۹۴۰,۰۰۱ | ۲۱.۲۸ % | ۱,۰۹۰,۵۱۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۲۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۱۷۸,۵۳۴ | ۹.۹۴ % | ۵,۱۷۷,۶۶۵ | ۱۲.۳۲ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۱,۷۹۲,۳۰۱ | ۵۱.۹۲ % | ۸,۹۳۸,۲۴۲ | ۲۱.۲۹ % | ۱,۰۹۰,۰۱۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۱۲ | ۱.۲۸ % | ۷۶۱,۱۴۹ | ۱.۸۱ % | ۸,۸۵۸,۸۷۰ | ۲۱.۱ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۱,۸۰۹,۵۱۱ | ۵۲.۱۵ % | ۸,۹۶۶,۳۸۷ | ۲۱.۴۵ % | ۱,۰۵۷,۷۰۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۳۹ | ۱.۲۳ % | ۷۶۰,۷۸۰ | ۱.۸۲ % | ۸,۷۰۶,۵۳۷ | ۲۰.۸۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۲,۰۴۱,۹۰۶ | ۵۲.۲۷ % | ۹,۰۱۶,۵۹۲ | ۲۱.۳۸ % | ۱,۰۸۸,۹۵۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۶۳۶ | ۲.۹۶ % | ۱,۶۱۲,۴۲۷ | ۳.۸۲ % | ۷,۱۶۴,۲۲۰ | ۱۶.۹۹ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۲,۰۴۱,۹۰۶ | ۵۲.۲۷ % | ۹,۰۱۶,۵۹۲ | ۲۱.۳۸ % | ۱,۰۸۸,۴۵۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۶۳۶ | ۲.۹۶ % | ۱,۶۱۲,۰۵۸ | ۳.۸۲ % | ۷,۱۶۴,۲۲۰ | ۱۶.۹۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۲,۰۶۴,۷۵۵ | ۵۶.۳۵ % | ۸,۹۶۲,۰۲۰ | ۲۲.۸۹ % | ۱,۰۶۰,۸۳۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۴۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱,۵۰۲,۴۹۱ | ۳.۸۴ % | ۴,۳۰۷,۶۱۱ | ۱۱ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲۲,۰۶۴,۷۵۵ | ۵۶.۳۶ % | ۸,۹۶۲,۰۲۰ | ۲۲.۸۹ % | ۱,۰۶۰,۳۳۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۴۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱,۵۰۱,۷۶۹ | ۳.۸۴ % | ۴,۳۰۷,۶۱۱ | ۱۱ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲۲,۰۶۴,۷۵۵ | ۵۶.۳۶ % | ۸,۹۶۰,۵۱۸ | ۲۲.۸۹ % | ۱,۰۵۹,۸۴۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۴۱۲ | ۳.۱۹ % | ۱,۵۰۸,۳۳۴ | ۳.۸۵ % | ۴,۳۰۷,۶۱۱ | ۱۱ % |