صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۰,۹۴۹,۸۰۶ | ۵۰.۶۳ % | ۸,۸۱۳,۵۰۵ | ۲۱.۳ % | ۱,۰۲۰,۳۰۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۷۸۵ | ۱.۵۴ % | ۷۵۶,۰۸۵ | ۱.۸۳ % | ۹,۲۰۲,۷۹۵ | ۲۲.۲۴ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲۱,۰۱۷,۶۲۲ | ۴۹.۶۹ % | ۸,۸۰۱,۲۶۵ | ۲۰.۸۱ % | ۱,۰۶۵,۸۵۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۲۲۸ | ۱.۵۷ % | ۷۵۳,۹۸۰ | ۱.۷۸ % | ۹,۹۹۳,۹۹۰ | ۲۳.۶۳ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۲,۰۵۱,۴۳۶ | ۵۳.۳۶ % | ۸,۹۳۷,۰۱۹ | ۲۱.۶۳ % | ۱,۰۵۲,۸۵۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۸۴ | ۱.۲۹ % | ۷۵۳,۶۲۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۹۹۶,۵۶۵ | ۱۹.۳۵ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۲,۰۸۰,۰۱۹ | ۵۳.۴۳ % | ۸,۹۴۶,۴۳۷ | ۲۱.۶۵ % | ۱,۰۷۹,۹۶۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۰۷ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۵,۸۳۲ | ۳.۷۶ % | ۷,۲۲۱,۲۸۳ | ۱۷.۴۷ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۲,۰۸۰,۰۱۹ | ۵۳.۴۳ % | ۸,۹۴۶,۴۳۷ | ۲۱.۶۵ % | ۱,۰۷۹,۴۶۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۰۷ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۵,۱۵۰ | ۳.۷۶ % | ۷,۲۲۱,۲۸۳ | ۱۷.۴۸ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۲,۰۸۰,۰۱۹ | ۵۳.۴۳ % | ۸,۹۴۵,۵۳۳ | ۲۱.۶۵ % | ۱,۰۷۸,۹۷۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۶۷۲ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۵۵,۱۱۴ | ۳.۷۶ % | ۷,۲۲۱,۲۸۳ | ۱۷.۴۸ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۱,۸۷۳,۷۹۲ | ۵۲.۲۷ % | ۸,۹۴۵,۲۷۳ | ۲۱.۳۸ % | ۱,۰۸۹,۵۶۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۹۷ | ۱.۲۶ % | ۷۵۲,۱۸۷ | ۱.۸ % | ۸,۶۵۸,۴۴۴ | ۲۰.۶۹ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۱,۸۷۳,۷۹۲ | ۵۲.۲۷ % | ۸,۹۴۵,۲۷۳ | ۲۱.۳۸ % | ۱,۰۸۹,۰۶۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۹۷ | ۱.۲۶ % | ۷۵۱,۸۲۸ | ۱.۸ % | ۸,۶۵۸,۴۴۴ | ۲۰.۶۹ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۱,۸۵۶,۵۹۷ | ۵۰.۲۵ % | ۸,۹۱۹,۹۶۷ | ۲۰.۵۱ % | ۱,۰۹۱,۰۵۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۵۵۰ | ۱.۲۳ % | ۷۵۱,۴۷۰ | ۱.۷۳ % | ۱۰,۳۳۸,۹۳۶ | ۲۳.۷۷ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۲,۱۹۹,۹۱۹ | ۴۹.۳۲ % | ۸,۹۶۳,۱۴۸ | ۱۹.۹۱ % | ۱,۰۹۱,۵۹۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۹۳۰ | ۴.۴۶ % | ۷۵۱,۱۱۲ | ۱.۶۷ % | ۱۰,۰۰۱,۷۶۱ | ۲۲.۲۲ % |