صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲۰,۳۱۲,۹۵۲ | ۴۷.۵۹ % | ۸,۳۸۱,۴۱۲ | ۱۹.۶۴ % | ۹۵۰,۷۰۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۶۳۷ | ۱.۵۵ % | ۹۹۶,۷۸۶ | ۲.۳۴ % | ۱۱,۳۷۵,۹۷۰ | ۲۶.۶۵ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۰,۰۷۳,۳۸۵ | ۴۷.۵۲ % | ۸,۳۳۴,۴۳۴ | ۱۹.۷۳ % | ۹۶۵,۶۰۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۹۸۰ | ۲.۶۷ % | ۲,۱۱۶,۷۵۶ | ۵.۰۱ % | ۹,۶۲۲,۳۶۴ | ۲۲.۷۸ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲۰,۹۸۸,۷۹۷ | ۴۸.۲۸ % | ۸,۴۸۲,۰۹۵ | ۱۹.۵ % | ۹۸۷,۴۹۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۷۸۸ | ۱.۴۹ % | ۱,۴۷۵,۵۹۱ | ۳.۳۹ % | ۱۰,۸۹۶,۳۲۰ | ۲۵.۰۶ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲۰,۹۸۸,۷۹۷ | ۴۸.۲۸ % | ۸,۴۸۲,۰۹۵ | ۱۹.۵۱ % | ۹۸۷,۰۳۹ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۷۸۸ | ۱.۴۹ % | ۱,۴۷۲,۴۶۳ | ۳.۳۹ % | ۱۰,۸۹۶,۳۲۰ | ۲۵.۰۶ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲۰,۹۸۸,۷۹۷ | ۴۸.۲۸ % | ۸,۴۷۹,۳۴۰ | ۱۹.۵۱ % | ۹۸۶,۵۸۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۵۷۶ | ۱.۴۸ % | ۱,۴۷۵,۵۹۰ | ۳.۳۹ % | ۱۰,۸۹۶,۳۲۰ | ۲۵.۰۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲۰,۸۷۷,۲۲۴ | ۴۸.۶۹ % | ۸,۴۷۵,۶۲۶ | ۱۹.۷۷ % | ۹۸۶,۶۱۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۷۰ | ۰.۹۷ % | ۱,۱۶۵,۲۸۱ | ۲.۷۲ % | ۱۰,۹۵۳,۰۹۹ | ۲۵.۵۵ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۱,۲۸۵,۹۷۰ | ۴۸.۹۸ % | ۸,۵۹۴,۴۲۶ | ۱۹.۷۸ % | ۱,۰۰۶,۳۱۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۸,۶۷۷ | ۱۵.۵۳ % | ۱,۷۳۷,۸۳۹ | ۴ % | ۴,۰۸۴,۰۹۷ | ۹.۴ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲۱,۶۹۴,۰۵۰ | ۵۴.۴۹ % | ۸,۶۹۶,۲۴۱ | ۲۱.۸۵ % | ۱,۰۰۵,۸۵۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۹۶۵ | ۰.۸۷ % | ۱,۴۳۸,۰۲۹ | ۳.۶۱ % | ۶,۶۳۲,۳۲۲ | ۱۶.۶۶ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۱,۶۵۳,۴۶۴ | ۵۳.۷۵ % | ۸,۶۱۸,۲۴۹ | ۲۱.۴ % | ۱,۰۰۵,۳۸۷ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۶۶۷ | ۱.۳۶ % | ۷۳۶,۱۴۳ | ۱.۸۳ % | ۷,۷۲۱,۰۴۱ | ۱۹.۱۷ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲۱,۵۹۵,۸۹۷ | ۵۴.۰۹ % | ۸,۶۲۶,۷۵۱ | ۲۱.۶۱ % | ۱,۰۰۴,۸۱۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۰۴۴ | ۰.۹۶ % | ۸۳۵,۰۰۶ | ۲.۰۹ % | ۷,۴۷۸,۰۳۸ | ۱۸.۷۳ % |