صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲۱,۵۹۵,۸۹۷ | ۵۴.۱ % | ۸,۶۲۶,۷۵۱ | ۲۱.۶ % | ۱,۰۰۴,۳۵۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۰۴۴ | ۰.۹۶ % | ۸۳۱,۸۵۰ | ۲.۰۸ % | ۷,۴۷۸,۰۳۸ | ۱۸.۷۳ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲۱,۵۹۵,۸۹۷ | ۵۴.۰۹ % | ۸,۶۲۸,۸۳۶ | ۲۱.۶۲ % | ۱,۰۰۳,۸۹۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۰۵۸ | ۰.۹۶ % | ۸۳۱,۶۵۰ | ۲.۰۸ % | ۷,۴۷۸,۰۳۸ | ۱۸.۷۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۱,۸۹۴,۵۸۷ | ۵۴.۲۱ % | ۸,۶۹۲,۴۶۶ | ۲۱.۵۲ % | ۱,۰۰۵,۴۹۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۳۵ | ۰.۹۱ % | ۷۵۵,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۷,۶۷۳,۰۰۲ | ۱۹ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۱,۴۴۹,۰۹۰ | ۵۳.۴۵ % | ۸,۶۳۹,۷۷۲ | ۲۱.۵۲ % | ۹۹۴,۳۰۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۹۹۴ | ۱.۰۷ % | ۷۵۵,۴۹۷ | ۱.۸۸ % | ۷,۸۶۵,۲۲۷ | ۱۹.۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲۱,۰۸۶,۰۲۶ | ۵۳.۰۳ % | ۸,۵۵۰,۷۳۷ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۰۱۲,۱۱۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۳۰ | ۱.۱۶ % | ۷۵۵,۶۱۷ | ۱.۹ % | ۷,۸۹۴,۷۷۸ | ۱۹.۸۶ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۲۱,۰۷۰,۴۵۸ | ۴۸.۰۷ % | ۸,۵۴۱,۰۹۱ | ۱۹.۴۸ % | ۱,۰۲۲,۶۸۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۷۸۱ | ۶.۳۷ % | ۷۵۴,۹۳۴ | ۱.۷۲ % | ۹,۶۵۱,۹۰۶ | ۲۲.۰۲ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۲۱,۵۱۹,۳۰۶ | ۵۳.۰۸ % | ۸,۶۳۶,۵۵۶ | ۲۱.۳۱ % | ۱,۰۲۱,۹۷۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۳۰ | ۰.۹۵ % | ۳,۵۷۳,۷۱۵ | ۸.۸۲ % | ۵,۴۰۳,۸۸۷ | ۱۳.۳۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۲۱,۵۱۹,۳۰۶ | ۵۳.۰۸ % | ۸,۶۳۶,۵۵۶ | ۲۱.۳۱ % | ۱,۰۲۱,۵۰۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۳۰ | ۰.۹۵ % | ۳,۵۷۳,۰۳۲ | ۸.۸۱ % | ۵,۴۰۳,۸۸۷ | ۱۳.۳۳ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲۱,۵۱۹,۳۰۶ | ۵۳.۰۸ % | ۸,۶۳۷,۶۸۵ | ۲۱.۳۱ % | ۱,۰۲۱,۰۳۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۵۹ | ۰.۹۵ % | ۳,۵۷۲,۹۹۵ | ۸.۸۱ % | ۵,۴۰۳,۸۸۷ | ۱۳.۳۳ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲۱,۱۳۵,۰۰۸ | ۵۲.۶۷ % | ۸,۶۰۲,۱۰۳ | ۲۱.۴۴ % | ۱,۰۲۰,۵۶۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۸۵۹ | ۳.۱۸ % | ۱,۱۹۸,۲۳۴ | ۲.۹۹ % | ۶,۸۹۳,۴۳۸ | ۱۷.۱۸ % |