صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲۱,۷۲۶,۱۵۱ | ۴۹.۱۸ % | ۹,۶۷۶,۶۹۶ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۸۳۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۸۶۲ | ۳.۰۹ % | ۲,۴۰۰,۰۴۸ | ۵.۴۳ % | ۶,۷۹۲,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲۱,۷۲۶,۱۵۱ | ۴۹.۱۶ % | ۹,۷۰۱,۵۱۶ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۷۶۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۹۶۴ | ۳.۰۹ % | ۲,۳۹۵,۳۶۱ | ۵.۴۲ % | ۶,۷۹۲,۴۶۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۱,۷۸۸,۷۴۰ | ۴۹.۱۶ % | ۹,۷۱۰,۴۴۰ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۷۰۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۶۲۸ | ۳.۲۹ % | ۱,۶۳۷,۵۱۳ | ۳.۶۹ % | ۷,۵۰۷,۱۱۹ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۱,۴۴۲,۹۲۹ | ۴۷.۹۸ % | ۹,۶۸۳,۷۹۷ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۶۳۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۶,۵۲۴ | ۴ % | ۱,۴۵۸,۶۹۵ | ۳.۲۶ % | ۸,۱۰۵,۶۳۹ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۰,۹۸۹,۲۸۷ | ۴۸.۵۳ % | ۹,۶۰۸,۲۴۸ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵,۵۷۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۲,۲۹۵ | ۶.۱۳ % | ۱,۶۰۶,۱۶۰ | ۳.۷۱ % | ۶,۱۷۶,۰۰۲ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۰,۹۳۴,۷۸۷ | ۴۸.۷۴ % | ۹,۵۲۷,۱۰۷ | ۲۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴,۵۱۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۸۳۱ | ۴.۵۴ % | ۲,۶۵۲,۹۵۱ | ۶.۱۸ % | ۵,۶۷۲,۵۹۷ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲۱,۰۱۷,۶۴۸ | ۴۹.۱۶ % | ۹,۶۳۷,۲۱۰ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳,۴۵۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۹۹ | ۴.۱۱ % | ۱,۶۳۸,۵۲۰ | ۳.۸۳ % | ۶,۴۹۴,۳۷۹ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۱,۰۱۷,۶۴۸ | ۴۹.۱۶ % | ۹,۶۳۷,۲۱۰ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۳۹۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۹۹ | ۴.۱۱ % | ۱,۶۳۳,۵۱۸ | ۳.۸۲ % | ۶,۴۹۴,۳۷۹ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۱,۰۱۷,۶۴۸ | ۴۹.۱۷ % | ۹,۶۳۵,۸۲۴ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۳۳۶ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۹۱ | ۴.۱۱ % | ۱,۶۳۲,۰۱۵ | ۳.۸۲ % | ۶,۴۹۴,۳۷۹ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲۰,۵۱۹,۸۵۰ | ۴۸.۶۴ % | ۹,۵۴۲,۱۲۱ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۲۷۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵,۹۶۲ | ۳.۵۲ % | ۲,۴۱۷,۰۰۸ | ۵.۷۳ % | ۶,۰۱۱,۹۳۵ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |