صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۲ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۲۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۹۲,۷۶۷ | ۷.۷۸ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۳ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۴۶۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۸۷,۵۵۸ | ۷.۷۷ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۰,۱۳۶,۰۳۲ | ۴۷.۴۷ % | ۹,۸۸۶,۰۲۴ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۷۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۷۶۸ | ۳.۴۵ % | ۱,۶۹۹,۱۱۴ | ۴.۰۱ % | ۷,۱۴۳,۴۳۶ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۹,۸۸۸,۶۱۴ | ۴۶.۶۸ % | ۹,۸۱۸,۰۸۱ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۲۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵,۲۱۱ | ۳.۴۹ % | ۲,۱۳۰,۴۸۰ | ۵ % | ۷,۱۸۶,۵۳۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۰,۲۳۲,۷۷۳ | ۴۶.۰۱ % | ۹,۹۱۱,۵۵۵ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۲۶۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۵۲۷ | ۴.۵۳ % | ۱,۶۳۸,۲۷۸ | ۳.۷۳ % | ۸,۱۰۱,۳۵۱ | ۱۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۰,۱۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۴۲ % | ۹,۸۷۲,۰۹۴ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۲۱۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۶۳۵ | ۳.۳۸ % | ۱,۸۰۴,۲۴۹ | ۴.۲۴ % | ۷,۱۶۰,۸۹۳ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۰,۱۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۴۲ % | ۹,۸۷۲,۰۹۴ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۱۶۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۶۳۵ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۹۹,۰۴۱ | ۴.۲۳ % | ۷,۱۶۰,۸۹۳ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۰,۱۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۴۲ % | ۹,۸۸۱,۳۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۱۱۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۷۳۰ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۹۳,۸۳۴ | ۴.۲۲ % | ۷,۱۶۰,۸۹۳ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۰,۰۱۱,۶۱۳ | ۴۷.۸۸ % | ۹,۸۲۰,۷۱۱ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۴۳۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۴۱۴ | ۴.۸۳ % | ۱,۶۲۱,۲۲۱ | ۳.۸۸ % | ۶,۲۳۰,۵۵۱ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۹,۸۰۰,۴۶۱ | ۴۶.۷۸ % | ۹,۷۸۹,۶۴۸ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۸۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۲۵۵ | ۳.۶۹ % | ۳,۳۲۱,۰۶۴ | ۷.۸۵ % | ۵,۷۵۷,۱۳۸ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |