صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۸,۲۷۵,۹۵۲ | ۴۷.۷ % | ۳,۱۰۵,۰۲۸ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۸۰۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۷۷۱ | ۹.۹۴ % | ۹,۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۳۳,۹۵۶ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۸,۳۸۹,۳۹۵ | ۴۸.۴۸ % | ۲,۹۷۲,۱۰۷ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۲۷۷ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۶۲۷ | ۸.۶۵ % | ۱,۹۴۶,۳۶۵ | ۱۱.۲۵ % | ۱,۴۰۰,۸۱۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۸,۳۴۴,۵۵۵ | ۴۶.۹۲ % | ۲,۹۹۸,۶۳۴ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۷۵۱ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۷۰۵ | ۷.۲۵ % | ۹,۶۳۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۰۴۴,۶۸۰ | ۲۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۸,۳۹۶,۵۳۰ | ۴۶.۵۴ % | ۳,۰۰۵,۵۱۴ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۲۴ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۳۵۰ | ۱۳.۷۳ % | ۱۰,۱۳۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۵۳,۶۲۲ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۸,۴۱۱,۸۷۱ | ۴۸.۹۷ % | ۳,۰۴۵,۷۰۷ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۶۹۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۵۶۴ | ۱۳.۹۸ % | ۷۱۵,۱۱۶ | ۴.۱۶ % | ۱,۵۰۴,۰۷۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۸,۶۰۶,۱۵۲ | ۵۱.۱۴ % | ۲,۹۳۷,۰۱۵ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۱۷ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۲۵۴ | ۱۱.۰۸ % | ۹,۹۴۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۰۵۰,۹۶۵ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۸,۶۰۶,۱۵۲ | ۵۱.۱۴ % | ۲,۹۳۷,۰۱۵ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۶۶ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۲۵۴ | ۱۱.۰۸ % | ۹,۸۷۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۰۵۰,۹۶۵ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۸,۶۰۶,۱۵۲ | ۵۱.۱۴ % | ۲,۹۳۷,۰۱۵ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۶۱۶ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۲۵۴ | ۱۱.۰۸ % | ۹,۸۰۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۰۵۰,۹۶۵ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۸,۷۲۴,۴۴۵ | ۴۸.۷۸ % | ۳,۰۵۷,۹۶۶ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۹۶۶ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۴۹۱ | ۸.۳۴ % | ۱,۴۲۱,۴۳۷ | ۷.۹۵ % | ۱,۸۳۰,۵۶۱ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۸,۵۶۶,۷۴۴ | ۴۷.۸۷ % | ۳,۰۰۸,۷۸۵ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۳۱۷ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۱۹۰ | ۹.۰۹ % | ۸۷,۱۳۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۸۲۷,۸۹۱ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |