صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۶,۶۴۲,۷۹۴ | ۴۳.۴۳ % | ۴,۰۷۴,۲۱۲ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۴۴۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۰۰۶ | ۸.۰۸ % | ۴۹۳,۲۵۲ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۳۰,۳۹۵ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۶,۶۴۲,۷۹۴ | ۴۳.۴۳ % | ۴,۰۷۴,۲۱۲ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۲۴۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۰۰۶ | ۸.۰۸ % | ۴۹۳,۳۲۳ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۳۰,۳۹۵ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۶,۶۴۲,۷۹۴ | ۴۳.۴۳ % | ۴,۰۷۴,۲۱۲ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۰۴۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۰۰۶ | ۸.۰۸ % | ۴۹۳,۳۹۵ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۰۰,۴۱۸ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۶,۷۹۵,۶۸۱ | ۴۱.۳۲ % | ۴,۱۰۵,۹۹۱ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۸۳۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۱,۷۳۸ | ۱۲.۶ % | ۲۲,۷۶۶ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۰۴,۵۱۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۶,۸۷۷,۶۸۰ | ۴۶.۱۴ % | ۴,۱۲۲,۲۲۱ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۴۶۹ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹,۹۹۳ | ۱۰ % | ۱۲۰,۱۴۸ | ۰.۸۱ % | ۱,۷۰۷,۴۱۱ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۶,۸۹۳,۶۹۳ | ۴۳.۳۱ % | ۴,۱۳۲,۲۶۴ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۲۴۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۰۸۰ | ۷.۵۳ % | ۲۱,۳۵۴ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۸۳,۹۱۸ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۶,۸۶۴,۷۹۷ | ۴۱.۶ % | ۴,۰۰۳,۶۹۵ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۸۰۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۵۳۰ | ۶.۹۲ % | ۲۱,۲۷۵ | ۰.۱۳ % | ۳,۷۳۳,۲۵۷ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۶,۷۷۹,۹۱۱ | ۴۳.۲۲ % | ۴,۰۷۹,۵۳۵ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۵۰۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۲۴۹ | ۸.۶۸ % | ۲۱,۱۶۵ | ۰.۱۳ % | ۲,۸۳۷,۱۵۴ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۶,۷۷۹,۹۱۱ | ۴۳.۲۲ % | ۴,۰۷۹,۵۳۵ | ۲۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۲۱۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۲۴۹ | ۸.۶۸ % | ۲۱,۰۸۵ | ۰.۱۳ % | ۲,۸۳۷,۱۵۴ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۶,۷۷۹,۹۱۱ | ۴۳.۲۲ % | ۴,۰۷۹,۵۳۵ | ۲۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۹۲۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۲۴۹ | ۸.۶۸ % | ۲۱,۰۰۶ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۰۷,۲۵۲ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |