صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۹,۵۰۳,۶۴۸ | ۲۲.۸۹ % | ۳,۸۵۹,۹۱۰ | ۹.۳ % | ۱,۸۰۸,۱۴۸ | ۴.۳۶ % | ۶۵۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۷۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۰,۳۳۵ | ۸.۴۸ % | ۷,۲۷۴,۸۸۱ | ۱۷.۵۲ % | ۱۵,۴۲۲,۲۸۰ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۹,۲۶۳,۳۷۸ | ۲۲.۶۵ % | ۳,۷۹۴,۵۶۴ | ۹.۲۷ % | ۱,۸۰۶,۰۲۱ | ۴.۴۲ % | ۶۳۷ | ۰ % | ۱۲۴,۲۹۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۸,۹۷۴ | ۸.۱۱ % | ۵,۹۳۰,۴۸۲ | ۱۴.۵ % | ۱۶,۶۶۵,۳۵۴ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۹,۲۶۳,۳۷۸ | ۲۲.۶۵ % | ۳,۷۹۴,۵۶۴ | ۹.۲۸ % | ۱,۸۰۶,۰۲۱ | ۴.۴۲ % | ۶۳۷ | ۰ % | ۱۲۴,۲۱۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۸,۹۷۵ | ۸.۱۲ % | ۵,۹۲۴,۷۵۷ | ۱۴.۴۹ % | ۱۶,۶۶۵,۳۵۴ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۹,۱۱۷,۸۶۵ | ۲۲.۵۴ % | ۳,۷۳۲,۴۸۹ | ۹.۲۳ % | ۱,۷۹۱,۲۶۲ | ۴.۴۳ % | ۶۲۶ | ۰ % | ۱۲۴,۴۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۷۸۸ | ۸.۷۱ % | ۷,۶۱۳,۱۵۸ | ۱۸.۸۲ % | ۱۴,۵۴۷,۵۹۴ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۹,۱۲۹,۵۲۹ | ۲۲.۶ % | ۳,۶۳۰,۹۹۶ | ۸.۹۹ % | ۱,۸۴۴,۱۴۲ | ۴.۵۷ % | ۶۸۶ | ۰ % | ۱۲۴,۴۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷,۸۳۲ | ۸.۰۶ % | ۶,۶۴۴,۹۸۱ | ۱۶.۴۵ % | ۱۵,۷۶۳,۹۸۲ | ۳۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۹,۲۵۷,۲۰۱ | ۲۵.۷۱ % | ۳,۵۹۰,۰۱۱ | ۹.۹۶ % | ۱,۸۵۰,۵۲۴ | ۵.۱۴ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۱۲۴,۳۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۱۹۸ | ۹.۳۸ % | ۵,۹۱۸,۴۸۲ | ۱۶.۴۳ % | ۱۱,۸۹۳,۰۷۵ | ۳۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۹,۲۵۷,۲۰۱ | ۲۵.۷۱ % | ۳,۵۹۰,۰۱۱ | ۹.۹۷ % | ۱,۸۵۰,۵۲۴ | ۵.۱۴ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۱۲۴,۲۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۱۹۸ | ۹.۳۸ % | ۵,۹۱۲,۶۲۴ | ۱۶.۴۲ % | ۱۱,۸۹۳,۰۷۵ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۹,۲۵۷,۲۰۱ | ۲۵.۷۱ % | ۳,۵۹۰,۰۱۱ | ۹.۹۸ % | ۱,۸۵۰,۵۲۴ | ۵.۱۴ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۱۲۴,۱۵۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۱۹۸ | ۹.۳۸ % | ۵,۹۰۶,۷۶۸ | ۱۶.۴۱ % | ۱۱,۸۹۳,۰۷۵ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۹,۲۵۷,۴۳۹ | ۲۵.۹۶ % | ۳,۵۵۹,۷۶۶ | ۹.۹۹ % | ۱,۸۱۳,۳۵۲ | ۵.۰۹ % | ۶۵۹ | ۰ % | ۱۲۴,۰۷۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۹۲۵ | ۹.۴۶ % | ۶,۱۷۴,۰۴۲ | ۱۷.۳۲ % | ۱۱,۳۵۳,۳۶۱ | ۳۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۹,۰۷۱,۱۴۱ | ۲۵.۶۴ % | ۳,۵۲۲,۲۸۸ | ۹.۹۵ % | ۱,۸۰۴,۷۴۴ | ۵.۱ % | ۶۴۵ | ۰ % | ۱۲۳,۹۹۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۸۸۰ | ۹.۱۸ % | ۶,۱۸۳,۴۵۱ | ۱۷.۴۸ % | ۱۱,۴۲۹,۷۷۳ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |