صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۰,۱۷۲,۶۵۳ | ۲۲.۹۹ % | ۴,۵۵۰,۷۵۷ | ۱۰.۲۸ % | ۲,۱۷۵,۳۰۱ | ۴.۹۲ % | ۸۸۳ | ۰ % | ۱۲۴,۳۱۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۸۰۹ | ۷.۷۷ % | ۹,۱۳۷,۷۹۴ | ۲۰.۶۵ % | ۱۴,۶۵۳,۷۲۶ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۰,۰۴۷,۲۳۹ | ۲۲.۲۹ % | ۴,۵۱۴,۳۶۶ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۲۲۰,۷۸۰ | ۴.۹۳ % | ۹۳۴ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۳۷۲ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۶۲۶ | ۴.۷۱ % | ۶,۶۷۹,۶۸۶ | ۱۴.۸۲ % | ۱۵,۹۳۱,۰۱۴ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۰,۰۷۸,۱۲۷ | ۲۲.۰۲ % | ۴,۴۸۶,۷۵۷ | ۹.۸ % | ۲,۱۸۲,۴۳۲ | ۴.۷۷ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۵۷۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۱۲۳ | ۲.۷۹ % | ۷,۶۳۴,۹۶۸ | ۱۶.۶۸ % | ۱۶,۶۵۴,۵۴۰ | ۳۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۰,۰۶۴,۱۴۶ | ۲۳.۴۳ % | ۴,۴۰۳,۲۲۳ | ۱۰.۲۶ % | ۲,۱۴۵,۷۱۲ | ۵ % | ۷۹۶ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۵۰۴ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۷۳۸ | ۴.۲ % | ۵,۵۹۱,۷۷۳ | ۱۳.۰۲ % | ۱۵,۴۷۹,۰۵۱ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۹,۹۲۳,۷۹۲ | ۲۵.۷۲ % | ۴,۳۵۳,۲۶۹ | ۱۱.۲۹ % | ۱,۹۹۴,۵۳۲ | ۵.۱۷ % | ۶۹۱ | ۰ % | ۱۲۵,۵۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۳۶۷ | ۸.۴۶ % | ۴,۰۷۸,۳۸۷ | ۱۰.۵۷ % | ۱۴,۸۳۷,۵۶۳ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۹,۹۲۳,۷۹۲ | ۲۵.۷۳ % | ۴,۳۵۳,۲۶۹ | ۱۱.۲۸ % | ۱,۹۹۴,۵۳۲ | ۵.۱۷ % | ۶۹۱ | ۰ % | ۱۲۵,۴۲۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۳۲۰ | ۸.۴۶ % | ۴,۰۷۴,۰۹۶ | ۱۰.۵۶ % | ۱۴,۸۳۷,۵۶۳ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۹,۹۲۳,۷۹۲ | ۲۲.۶ % | ۴,۳۵۳,۲۶۹ | ۹.۹۱ % | ۱,۹۹۴,۵۳۲ | ۴.۵۴ % | ۶۹۱ | ۰ % | ۱۲۵,۳۴۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۳۱۰ | ۷.۴۳ % | ۹,۴۱۹,۸۰۶ | ۲۱.۴۵ % | ۱۴,۸۳۷,۵۶۳ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۹,۹۸۵,۳۶۸ | ۲۰.۶۹ % | ۴,۳۲۷,۷۸۹ | ۸.۹۷ % | ۱,۹۵۳,۲۳۶ | ۴.۰۵ % | ۶۶۳ | ۰ % | ۱۲۵,۲۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۶۰۷ | ۱.۹۴ % | ۱۶,۲۶۳,۹۲۲ | ۳۳.۷ % | ۱۴,۶۶۳,۵۱۳ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۰,۰۱۹,۲۲۲ | ۲۰.۱۱ % | ۴,۲۹۷,۶۸۷ | ۸.۶۲ % | ۱,۹۵۳,۵۱۳ | ۳.۹۲ % | ۶۵۶ | ۰ % | ۱۱,۴۲۸,۳۷۲ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۸,۳۸۱ | ۴.۸۱ % | ۴,۴۲۴,۷۶۴ | ۸.۸۸ % | ۱۵,۳۰۸,۶۶۵ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۹,۸۳۶,۴۷۹ | ۲۴.۴۶ % | ۴,۲۳۶,۶۰۸ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۸۹۴,۸۷۴ | ۴.۷۱ % | ۶۶۷ | ۰ % | ۱۲۴,۱۱۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶,۳۱۰ | ۹.۸۹ % | ۴,۴۲۰,۷۴۲ | ۱۰.۹۹ % | ۱۵,۷۲۵,۱۶۰ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |