صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۶,۰۹۸,۲۰۶ | ۴۱.۶ % | ۴,۸۹۷,۴۳۴ | ۱۲.۶۶ % | ۶۴۷,۷۷۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵,۱۷۲ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴,۱۷۶ | ۱۳.۴ % | ۲,۵۸۷,۸۱۶ | ۶.۶۹ % | ۴,۶۸۴,۶۷۵ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۶,۲۶۳,۱۱۱ | ۴۳.۷۲ % | ۴,۹۱۴,۴۵۱ | ۱۳.۲۱ % | ۶۲۸,۳۲۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۳۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۲,۳۹۹ | ۱۲.۱۸ % | ۵,۰۶۹,۵۹۷ | ۱۳.۶۳ % | ۵,۶۵۵,۷۸۶ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۶,۰۲۷,۳۸۸ | ۴۳.۴۷ % | ۴,۸۳۵,۶۰۸ | ۱۳.۱۱ % | ۶۲۷,۳۵۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۸۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۴,۳۳۶ | ۱۱.۸۱ % | ۴,۶۱۵,۴۹۳ | ۱۲.۵۲ % | ۶,۲۷۵,۲۲۹ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۵,۸۸۴,۶۱۵ | ۴۳.۳۳ % | ۴,۸۴۱,۱۵۱ | ۱۳.۲ % | ۵۶۹,۹۲۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۹۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۴,۴۴۳ | ۱۱.۹۳ % | ۴,۲۱۸,۹۷۷ | ۱۱.۵۱ % | ۶,۶۳۶,۰۴۷ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۵,۸۳۸,۲۶۹ | ۴۳.۲۶ % | ۴,۸۵۱,۲۱۶ | ۱۳.۲۵ % | ۵۸۲,۲۳۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۰۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۰,۱۹۳ | ۱۲.۰۲ % | ۵,۶۰۵,۰۳۸ | ۱۵.۳۱ % | ۵,۱۹۹,۱۱۷ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۵,۸۳۸,۲۶۹ | ۴۳.۲۶ % | ۴,۸۵۱,۲۱۶ | ۱۳.۲۵ % | ۵۸۲,۲۳۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۱۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۰,۱۹۳ | ۱۲.۰۲ % | ۵,۶۰۲,۶۵۹ | ۱۵.۳ % | ۵,۱۹۹,۱۱۷ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۵,۸۳۸,۲۶۹ | ۴۳.۲۷ % | ۴,۸۵۱,۲۱۶ | ۱۳.۲۵ % | ۵۸۲,۲۳۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۲۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۰,۱۹۲ | ۱۲.۰۲ % | ۵,۶۰۰,۲۸۲ | ۱۵.۳ % | ۵,۱۹۹,۱۱۷ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۵,۹۳۵,۱۵۹ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۸۵۵,۲۷۲ | ۱۳.۲۴ % | ۵۶۷,۱۰۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۳۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴,۷۹۸ | ۱۲.۲۸ % | ۵,۲۶۸,۱۲۲ | ۱۴.۳۶ % | ۵,۴۱۶,۴۲۹ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۵,۹۳۰,۵۰۵ | ۴۳.۳۷ % | ۴,۸۳۴,۱۹۷ | ۱۳.۱۵ % | ۵۴۷,۳۴۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۴۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۷۳۰ | ۱۲.۱۸ % | ۴,۴۹۷,۱۱۷ | ۱۲.۲۴ % | ۶,۳۱۸,۱۷۴ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۶,۱۴۱,۸۱۷ | ۴۳.۶۹ % | ۴,۸۳۵,۲۲۴ | ۱۳.۰۸ % | ۵۲۶,۶۷۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۱,۷۳۷ | ۱۲.۲۴ % | ۳,۲۳۹,۰۶۲ | ۸.۷۷ % | ۷,۵۵۰,۱۲۰ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |