صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۸,۵۱۸,۸۰۱ | ۳۸.۱۱ % | ۵,۳۷۹,۵۸۴ | ۱۱.۰۷ % | ۲,۵۴۷,۶۷۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۴۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۸۵۷ | ۵.۵۶ % | ۶,۵۳۹,۱۷۵ | ۱۳.۴۶ % | ۱۲,۷۷۵,۹۰۱ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۹,۰۷۱,۴۳۲ | ۳۹.۶۴ % | ۵,۳۶۱,۲۷۷ | ۱۱.۱۴ % | ۲,۴۶۸,۷۵۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۸۴۹ | ۵.۶۵ % | ۳,۰۰۲,۵۷۴ | ۶.۲۴ % | ۱۵,۳۶۲,۳۳۲ | ۳۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۸,۷۸۰,۵۶۸ | ۳۹.۵۲ % | ۵,۲۷۹,۷۴۳ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۳۳۳,۴۴۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۷۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۹۹۹ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۶۴,۹۲۵ | ۷.۰۸ % | ۱۴,۹۲۷,۶۸۲ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۸,۷۸۰,۵۶۸ | ۳۹.۵۲ % | ۵,۲۷۹,۷۴۳ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۳۳۳,۴۴۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۸۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۹۹۹ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۶۴,۰۴۲ | ۷.۰۸ % | ۱۴,۹۲۷,۶۸۲ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۸,۷۸۰,۵۶۸ | ۳۹.۵۲ % | ۵,۲۷۹,۷۴۳ | ۱۱.۱۱ % | ۲,۳۳۳,۴۴۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۰۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۹۸۴ | ۵.۶۹ % | ۳,۳۶۳,۱۵۸ | ۷.۰۸ % | ۱۴,۹۲۷,۶۸۲ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۸,۴۱۷,۴۷۶ | ۳۹.۳۸ % | ۵,۲۰۷,۳۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۲,۲۷۴,۹۴۶ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۱۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۹۵۰ | ۴.۸۴ % | ۵,۹۱۷,۰۱۲ | ۱۲.۶۵ % | ۱۲,۵۴۸,۷۶۸ | ۲۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۸,۳۹۱,۱۳۰ | ۳۹.۴۸ % | ۵,۱۵۳,۷۱۰ | ۱۱.۰۶ % | ۲,۲۳۰,۳۰۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۳۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۶۶۶ | ۳.۶۷ % | ۴,۱۷۷,۲۶۸ | ۸.۹۷ % | ۱۴,۷۸۸,۸۵۵ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۸,۴۹۳,۰۵۴ | ۴۰.۳۷ % | ۵,۱۲۲,۸۶۰ | ۱۱.۱۸ % | ۲,۱۱۹,۱۲۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۴۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۱۵۰ | ۱.۸۳ % | ۴,۲۸۰,۷۲۲ | ۹.۳۴ % | ۱۴,۸۲۶,۸۶۸ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۸,۳۰۸,۸۲۵ | ۳۸.۹۵ % | ۵,۰۴۰,۱۶۵ | ۱۰.۷۲ % | ۲,۰۷۴,۴۰۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۳۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۸۷۵ | ۲.۳۳ % | ۲,۶۸۸,۰۸۳ | ۵.۷۲ % | ۱۷,۶۶۵,۱۳۹ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۷,۹۷۱,۰۰۱ | ۴۰.۰۶ % | ۴,۹۳۶,۲۳۶ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۹۹۹,۲۸۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۸۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۰۵۷ | ۴.۱۶ % | ۴,۲۲۱,۴۰۴ | ۹.۴۱ % | ۱۳,۷۲۸,۵۰۹ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |