صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱۱,۰۷۱,۳۸۱ | ۴۴.۵۷ % | ۷,۲۴۷,۱۱۷ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹,۴۰۴ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۱۴۹ | ۳.۹۱ % | ۱,۶۷۱,۴۲۸ | ۶.۷۳ % | ۱,۷۶۱,۴۰۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱۱,۳۲۱,۴۴۴ | ۴۳.۲۶ % | ۷,۳۰۹,۴۱۸ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶,۲۴۱ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۹۱۰ | ۱۰.۵۳ % | ۱۸۶,۳۴۹ | ۰.۷۱ % | ۲,۶۴۰,۲۸۷ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۰,۹۳۰,۹۱۵ | ۴۵.۰۷ % | ۷,۱۵۶,۵۸۳ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۹۴۱ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۶۵۹ | ۲.۹۷ % | ۱۸۶,۱۹۵ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۵۵,۱۸۹ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۰,۵۰۷,۲۹۰ | ۳۷.۴۹ % | ۷,۰۷۶,۶۷۱ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۵۹۵ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۸۲۳ | ۲.۷۷ % | ۱۸۶,۰۴۲ | ۰.۶۶ % | ۷,۵۶۰,۱۴۶ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۰,۴۱۵,۹۰۲ | ۴۱.۹۸ % | ۶,۹۶۶,۱۴۲ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۶۷۸ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۴ % | ۱۹۰,۷۷۷ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۰۲,۳۶۲ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱۰,۴۱۵,۹۰۲ | ۴۱.۹۸ % | ۶,۹۶۶,۱۴۲ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۷۶۱ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۴ % | ۱۹۰,۲۸۲ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۰۲,۳۶۲ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱۰,۴۱۵,۹۰۲ | ۴۱.۹۹ % | ۶,۹۶۶,۱۴۲ | ۲۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۸۴۶ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۴ % | ۱۹۰,۲۹۹ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۰۲,۳۶۲ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱۰,۴۱۵,۹۰۲ | ۴۱.۹۹ % | ۶,۹۶۶,۱۴۲ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹,۹۳۱ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۴ % | ۱۹۰,۳۱۶ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۰۲,۳۶۲ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱۰,۳۰۳,۹۴۳ | ۴۱.۵۲ % | ۶,۹۰۷,۵۷۹ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۲۸۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۵۲۰ | ۳.۸۹ % | ۱,۷۵۲,۳۸۷ | ۷.۰۶ % | ۳,۰۵۶,۰۶۷ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱۰,۴۹۷,۴۴۵ | ۴۱.۲۶ % | ۶,۸۷۴,۸۲۶ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۷۸۲ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۴۰۴ | ۹.۷۱ % | ۱۹۰,۲۰۸ | ۰.۷۵ % | ۲,۴۸۲,۹۸۸ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |