صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱۱,۶۹۰,۷۴۰ | ۴۱.۹۲ % | ۷,۷۱۸,۲۴۴ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۹۹۶ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۷۲۸ | ۴.۸۸ % | ۱۸۴,۸۳۷ | ۰.۶۶ % | ۴,۴۹۱,۶۱۴ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱۲,۰۲۸,۶۴۹ | ۴۳.۲۶ % | ۷,۷۶۸,۳۲۱ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۳,۹۱۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۷۶۵ | ۲.۴۹ % | ۳,۱۵۵,۶۱۷ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۵۱۸,۷۱۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱۲,۰۲۸,۶۴۹ | ۴۳.۲۶ % | ۷,۷۶۸,۳۲۱ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۶۶۲ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۷۶۵ | ۲.۴۹ % | ۳,۱۵۵,۹۶۰ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۵۱۸,۷۱۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۲,۰۲۸,۶۴۹ | ۴۳.۲۶ % | ۷,۷۶۸,۳۲۱ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱,۴۰۹ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۷۶۵ | ۲.۴۹ % | ۳,۱۵۵,۹۷۹ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۵۱۸,۷۱۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱۲,۱۴۴,۲۰۹ | ۴۳.۹۸ % | ۷,۷۶۳,۰۲۲ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۳,۵۸۷ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۸۰۶ | ۳.۱۹ % | ۱۸۷,۲۰۱ | ۰.۶۸ % | ۴,۳۴۳,۷۸۸ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۱,۷۹۵,۳۵۳ | ۴۰.۵۵ % | ۷,۶۷۰,۱۴۸ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۸۶۵ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۹۳۸ | ۳.۳۱ % | ۱۸۷,۰۴۷ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۳۵,۳۵۶ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱۱,۷۵۵,۴۷۸ | ۴۱.۱۷ % | ۷,۶۶۹,۰۸۲ | ۲۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۷۵۳ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۳۵۶ | ۷.۵۵ % | ۱۸۷,۱۱۸ | ۰.۶۶ % | ۴,۴۵۳,۳۵۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱۱,۴۶۵,۲۹۳ | ۴۴.۵۸ % | ۷,۴۹۵,۸۳۳ | ۲۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۴۱۲ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۲۳۹ | ۳.۸۸ % | ۱,۶۲۴,۴۵۴ | ۶.۳۲ % | ۱,۹۴۹,۰۸۳ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱۱,۰۷۱,۳۸۱ | ۴۴.۴۹ % | ۷,۲۴۷,۱۱۷ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۴۱۴ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۱۴۹ | ۴.۰۶ % | ۱,۶۷۱,۴۸۵ | ۶.۷۲ % | ۱,۷۶۱,۴۰۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱۱,۰۷۱,۳۸۱ | ۴۴.۴۹ % | ۷,۲۴۷,۱۱۷ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۴۰۹ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۱۴۹ | ۴.۰۶ % | ۱,۶۷۱,۴۱۱ | ۶.۷۲ % | ۱,۷۶۱,۴۰۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |