صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۵,۰۷۵,۱۸۹ | ۴۶.۹۲ % | ۸,۹۱۷,۵۹۷ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۲۱۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۳۴۸ | ۴.۸۵ % | ۱,۰۸۷,۵۸۱ | ۳.۳۸ % | ۳,۸۹۰,۳۹۲ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۵,۳۲۴,۳۷۴ | ۴۸.۴۱ % | ۹,۰۵۸,۲۶۷ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۰۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۲۷ | ۲.۴۷ % | ۱,۶۶۸,۷۱۷ | ۵.۲۷ % | ۳,۱۹۱,۰۴۹ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۵,۳۲۴,۳۷۴ | ۴۸.۴۲ % | ۹,۰۵۸,۲۶۷ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۱۶۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۲۷ | ۲.۴۷ % | ۱,۶۶۴,۸۳۶ | ۵.۲۶ % | ۳,۱۹۱,۰۴۹ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۵,۳۲۴,۳۷۴ | ۴۸.۴۱ % | ۹,۰۹۹,۶۸۹ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۳۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۱۶۰ | ۲.۴۷ % | ۱,۶۳۰,۴۸۱ | ۵.۱۵ % | ۳,۱۹۱,۰۴۹ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۵,۸۴۹,۸۱۶ | ۴۹.۸۴ % | ۹,۱۰۱,۵۱۷ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۷۴۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۱۶۹ | ۲.۷۳ % | ۳۹۹,۸۶۶ | ۱.۲۶ % | ۳,۹۵۰,۷۰۶ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۵,۵۵۸,۲۴۴ | ۴۷.۹۲ % | ۹,۰۸۱,۷۷۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۰۶۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۶۶۷ | ۲.۲۹ % | ۳۹۹,۶۰۱ | ۱.۲۳ % | ۴,۹۷۷,۸۲۴ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۶,۱۷۹,۱۷۶ | ۴۴.۹۳ % | ۹,۲۷۸,۸۰۵ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۳۷۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۲.۴۴ % | ۳۴۹,۶۹۸ | ۰.۹۷ % | ۷,۶۲۳,۸۵۳ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱۶,۹۱۷,۵۴۵ | ۴۸.۴۱ % | ۹,۴۹۷,۹۳۷ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۶۵۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۴۱۰ | ۳.۷۶ % | ۲۰۶,۳۹۹ | ۰.۵۹ % | ۵,۳۰۹,۹۵۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۱۶,۷۴۳,۵۲۷ | ۵۰.۰۳ % | ۹,۴۸۰,۵۶۵ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۴۴۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۸۶۵ | ۲.۱۱ % | ۱,۱۴۱,۵۲۰ | ۳.۴۱ % | ۳,۶۱۹,۲۷۶ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۱۶,۷۴۳,۵۲۷ | ۵۰.۰۴ % | ۹,۴۸۰,۵۶۵ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۷۳۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۸۶۵ | ۲.۱۱ % | ۱,۱۴۱,۶۰۷ | ۳.۴۱ % | ۳,۶۱۹,۲۷۶ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |