صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۵,۶۸۸,۴۷۶ | ۴۲.۵۹ % | ۹,۱۷۴,۴۱۹ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۸۶۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۷۸۸ | ۲.۳۹ % | ۹۵۰,۴۷۴ | ۲.۵۸ % | ۹,۱۴۲,۰۹۶ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۵,۶۸۸,۴۷۶ | ۴۲.۷ % | ۹,۱۷۴,۵۲۲ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۹۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۷۷۷ | ۲.۱۲ % | ۹۵۰,۳۹۱ | ۲.۵۹ % | ۹,۱۴۲,۰۹۶ | ۲۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۵,۶۲۸,۶۵۲ | ۴۲.۴۴ % | ۹,۱۲۰,۰۹۲ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۵۲۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۸۳۶ | ۲.۲۷ % | ۸۹۵,۸۹۵ | ۲.۴۳ % | ۹,۳۴۴,۴۶۰ | ۲۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۵,۷۱۰,۰۲۳ | ۴۲.۷۳ % | ۹,۱۳۴,۹۴۱ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۴۰۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۶۹۵ | ۲.۰۹ % | ۹۲۹,۰۵۲ | ۲.۵۳ % | ۹,۲۱۸,۳۲۰ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۵,۶۸۹,۶۴۱ | ۴۱.۴۹ % | ۹,۰۸۹,۰۸۶ | ۲۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۲۶۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۰۰۴ | ۱.۹۵ % | ۸۹۵,۳۷۵ | ۲.۳۷ % | ۱۰,۳۹۳,۹۲۸ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۵,۲۰۴,۱۵۷ | ۴۰.۳۶ % | ۸,۹۷۰,۰۴۳ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۵۸۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۲۰۹ | ۶.۵۹ % | ۸۹۵,۴۴۵ | ۲.۳۸ % | ۹,۱۰۸,۷۹۶ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۴,۶۷۳,۲۹۶ | ۴۱.۶۸ % | ۸,۸۳۸,۳۹۵ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۱۱۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۸۷ | ۱.۸۸ % | ۵,۹۳۲,۹۶۲ | ۱۶.۸۵ % | ۴,۰۹۸,۶۳۳ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۴,۶۷۳,۲۹۶ | ۴۱.۶۹ % | ۸,۸۳۸,۳۹۵ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۳۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۸۷ | ۱.۸۸ % | ۵,۹۳۲,۲۲۲ | ۱۶.۸۵ % | ۴,۰۹۸,۶۳۳ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۴,۶۷۳,۲۹۶ | ۴۱.۷۱ % | ۸,۸۳۸,۴۰۷ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۱۵۲ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۷۹۰ | ۱.۸۱ % | ۵,۹۳۷,۱۵۶ | ۱۶.۸۸ % | ۴,۰۹۸,۶۳۳ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴,۴۰۸,۸۴۲ | ۴۰.۸۴ % | ۸,۷۳۳,۱۰۹ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۵۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۸۷ | ۱.۸۴ % | ۸۹۸,۶۱۸ | ۲.۵۵ % | ۹,۵۹۲,۵۶۸ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |