صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۳,۸۷۲,۹۸۱ | ۴۸.۳ % | ۸,۷۴۷,۹۸۷ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۰۳۹ | ۴.۱۱ % | ۲,۲۱۷,۹۱۵ | ۷.۷۲ % | ۲,۶۸۴,۵۸۰ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۳,۸۶۰,۰۲۸ | ۴۷.۸۶ % | ۸,۷۵۳,۳۲۰ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۵۴۰ | ۳.۸۲ % | ۲,۰۳۸,۳۰۷ | ۷.۰۴ % | ۳,۱۷۷,۸۷۳ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۳,۷۰۶,۹۴۷ | ۴۷.۷۸ % | ۸,۷۲۶,۸۴۸ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۸۲۸ | ۳.۷۱ % | ۲,۰۳۵,۲۳۷ | ۷.۰۹ % | ۳,۱۳۰,۳۹۶ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۳,۶۲۹,۸۱۰ | ۴۴.۶۸ % | ۸,۶۹۴,۶۴۵ | ۲۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۸۶۲ | ۳.۰۲ % | ۲,۰۵۱,۴۵۰ | ۶.۷۲ % | ۵,۱۸۸,۲۸۵ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۳,۵۴۲,۸۹۰ | ۴۶.۵ % | ۸,۶۶۵,۳۲۹ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۸۴ | ۳.۹ % | ۲,۲۱۴,۵۳۲ | ۷.۶ % | ۳,۵۴۰,۴۶۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۳,۵۴۲,۸۹۰ | ۴۶.۵۱ % | ۸,۶۶۵,۳۲۹ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۸۴ | ۳.۹۱ % | ۲,۲۱۱,۴۵۱ | ۷.۵۹ % | ۳,۵۴۰,۴۶۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۳,۵۴۲,۸۹۰ | ۴۶.۵ % | ۸,۶۷۱,۰۳۸ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۱۸۴ | ۳.۹ % | ۲,۲۰۸,۳۷۲ | ۷.۵۸ % | ۳,۵۴۰,۴۶۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۳,۴۷۰,۴۶۵ | ۴۶ % | ۸,۶۵۵,۸۸۹ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۵۵۰ | ۳.۱۶ % | ۲,۰۳۹,۱۳۰ | ۶.۹۶ % | ۴,۱۷۱,۷۴۳ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۳,۵۰۸,۸۰۷ | ۴۶.۴۳ % | ۸,۶۶۵,۰۱۴ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۹۹۸ | ۳.۵۶ % | ۲,۳۴۷,۲۶۴ | ۸.۰۷ % | ۳,۵۱۸,۲۹۷ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۳,۵۸۹,۹۲۰ | ۴۵.۸۵ % | ۸,۶۶۶,۹۰۷ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۵۰۰ | ۴.۱۳ % | ۲,۰۶۰,۱۸۷ | ۶.۹۵ % | ۴,۰۸۰,۷۲۳ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |