صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۴,۱۵۴,۳۳۲ | ۴۷.۱۶ % | ۸,۷۹۴,۹۷۵ | ۲۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۵۶۵ | ۵.۴۸ % | ۲,۵۶۰,۱۳۴ | ۸.۵۳ % | ۲,۸۳۸,۲۴۶ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱۴,۱۵۴,۳۳۲ | ۴۷.۱۶ % | ۸,۷۹۴,۹۷۵ | ۲۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۵۶۵ | ۵.۴۸ % | ۲,۵۵۸,۹۴۴ | ۸.۵۳ % | ۲,۸۳۸,۲۴۶ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۴,۱۵۴,۳۳۲ | ۴۷.۱۷ % | ۸,۷۸۹,۹۷۷ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۵۶۵ | ۵.۴۸ % | ۲,۵۵۷,۷۵۶ | ۸.۵۲ % | ۲,۸۳۸,۲۴۶ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۴,۰۷۰,۱۴۸ | ۴۷.۰۸ % | ۸,۸۳۸,۱۸۹ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۹۳۸ | ۵.۳۹ % | ۲,۳۶۶,۹۷۷ | ۷.۹۲ % | ۲,۹۷۸,۱۱۷ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۳,۹۹۷,۰۴۹ | ۴۶.۰۲ % | ۸,۷۷۳,۱۹۸ | ۲۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۰۶۸ | ۵.۰۱ % | ۱,۷۷۴,۱۸۵ | ۵.۸۳ % | ۴,۳۲۵,۵۴۰ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۳,۹۲۵,۷۴۸ | ۴۸.۱۷ % | ۸,۷۸۰,۱۶۰ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۸۱۲ | ۳.۵۶ % | ۲,۴۰۷,۴۱۱ | ۸.۳۳ % | ۲,۷۴۶,۱۵۲ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۳,۹۲۵,۷۴۸ | ۴۸.۱۸ % | ۸,۷۸۰,۱۶۰ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۳۶۴ | ۳.۵۶ % | ۲,۴۰۴,۲۲۱ | ۸.۳۲ % | ۲,۷۴۶,۱۵۲ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۳,۸۵۸,۲۶۸ | ۴۸.۱۳ % | ۸,۷۵۲,۷۰۴ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۳۰۶ | ۳.۶۳ % | ۲,۲۸۵,۵۵۵ | ۷.۹۴ % | ۲,۸۲۹,۶۴۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۳,۸۵۸,۲۶۸ | ۴۸.۱۴ % | ۸,۷۵۲,۷۰۴ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۶۵۴ | ۳.۶۲ % | ۲,۲۸۳,۲۱۲ | ۷.۹۳ % | ۲,۸۲۹,۶۴۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۳,۸۵۸,۲۶۸ | ۴۸.۱۵ % | ۸,۷۵۶,۸۳۶ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۷۴۷ | ۳.۶۱ % | ۲,۲۷۶,۷۷۱ | ۷.۹۱ % | ۲,۸۲۹,۶۴۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |