صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۴,۸۸۲,۱۵۵ | ۴۸.۰۴ % | ۸,۹۷۰,۲۸۴ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۶,۶۴۷ | ۵.۸۶ % | ۱,۷۲۳,۲۶۲ | ۵.۵۶ % | ۳,۵۶۸,۸۵۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۴,۷۲۴,۸۶۸ | ۴۸.۷۶ % | ۸,۹۴۹,۹۲۷ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۸۷۲ | ۵.۴۹ % | ۱,۸۲۵,۲۹۵ | ۶.۰۴ % | ۳,۰۲۲,۷۵۳ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۴,۷۷۱,۹۰۱ | ۴۶.۵۷ % | ۸,۹۱۱,۱۴۶ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳,۹۴۳ | ۹.۳۴ % | ۱,۸۶۱,۴۲۴ | ۵.۸۷ % | ۳,۱۹۰,۶۴۳ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۴,۶۹۳,۹۹۶ | ۴۸.۷۵ % | ۸,۸۸۷,۴۸۷ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۶۷۳ | ۵.۰۵ % | ۱,۸۴۳,۹۴۱ | ۶.۱۲ % | ۳,۱۷۴,۶۵۸ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۴,۶۹۳,۹۹۶ | ۴۸.۷۵ % | ۸,۸۸۷,۴۸۷ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۶۷۳ | ۵.۰۵ % | ۱,۸۴۲,۵۳۹ | ۶.۱۱ % | ۳,۱۷۴,۶۵۸ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۴,۶۹۳,۹۹۶ | ۴۸.۷۵ % | ۸,۸۹۰,۷۰۰ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۵۹۹ | ۵.۰۴ % | ۱,۸۴۱,۳۴۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۱۷۴,۶۵۸ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۴,۶۹۳,۹۹۶ | ۴۸.۷۵ % | ۸,۸۹۰,۷۰۰ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۵۹۹ | ۵.۰۴ % | ۱,۸۴۰,۱۵۸ | ۶.۱۱ % | ۳,۱۷۴,۶۵۸ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۴,۵۸۳,۳۳۵ | ۴۸.۴۴ % | ۸,۸۷۸,۳۵۴ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۶۲۰ | ۵.۳ % | ۱,۸۵۵,۷۳۸ | ۶.۱۶ % | ۳,۱۷۵,۱۶۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۴,۵۸۳,۳۳۵ | ۴۸.۴۴ % | ۸,۸۷۸,۳۵۴ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۶۲۰ | ۵.۳ % | ۱,۸۵۴,۵۴۵ | ۶.۱۶ % | ۳,۱۷۵,۱۶۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۴,۳۷۴,۶۸۴ | ۴۷.۲۵ % | ۸,۸۳۸,۴۵۱ | ۲۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۲,۲۰۰ | ۷.۷ % | ۱,۷۱۱,۰۸۲ | ۵.۶۲ % | ۳,۱۳۸,۱۰۸ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |