صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۸,۵۶۷,۰۳۹ | ۴۶.۸ % | ۹,۱۶۱,۰۹۹ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۳۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۴,۰۱۹,۱۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۶,۳۸۵,۰۹۲ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۸,۲۹۵,۹۷۲ | ۴۶.۴۴ % | ۹,۲۸۸,۲۹۱ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۸۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۹۰۹ | ۴.۰۹ % | ۲,۶۲۴,۰۵۱ | ۶.۶۶ % | ۷,۴۸۷,۵۰۴ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۸,۰۰۴,۴۸۰ | ۴۶.۱۸ % | ۹,۴۴۴,۴۷۲ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۲۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۰۱۸ | ۲.۴۵ % | ۳,۶۹۸,۹۱۶ | ۹.۴۹ % | ۶,۷۹۳,۹۰۷ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۷,۹۱۱,۹۷۳ | ۴۶.۱۱ % | ۹,۲۳۹,۶۶۷ | ۲۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۵۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۴۳ | ۳.۷۷ % | ۳,۳۷۰,۷۲۳ | ۸.۶۸ % | ۶,۷۷۰,۳۱۰ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۷,۸۶۷,۳۰۳ | ۴۶.۰۷ % | ۹,۲۳۰,۹۷۳ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۱۰۴ | ۴.۲ % | ۲,۶۲۲,۰۵۰ | ۶.۷۶ % | ۷,۳۴۹,۸۰۴ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۷,۶۷۱,۰۶۷ | ۴۵.۸ % | ۹,۲۰۵,۸۹۲ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۵۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۷۸۷ | ۳.۸۴ % | ۲,۹۹۲,۶۷۵ | ۷.۷۶ % | ۷,۱۴۶,۴۶۶ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۷,۶۷۱,۰۶۷ | ۴۵.۸ % | ۹,۲۰۵,۸۹۲ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۰۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۷۸۷ | ۳.۸۴ % | ۲,۹۸۸,۰۳۸ | ۷.۷۴ % | ۷,۱۴۶,۴۶۶ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۷,۶۷۱,۰۶۷ | ۴۵.۸۱ % | ۹,۲۳۱,۴۵۵ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۶۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۷۸۷ | ۳.۸۴ % | ۲,۹۵۸,۳۰۰ | ۷.۶۷ % | ۷,۱۴۶,۴۶۶ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۷,۹۱۰,۲۳۹ | ۴۶.۰۳ % | ۹,۳۱۲,۸۱۵ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۰۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۲۴۰ | ۵.۵۲ % | ۲,۳۲۹,۵۲۷ | ۵.۹۹ % | ۷,۱۱۸,۸۰۰ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۸,۱۳۰,۳۰۳ | ۴۶.۰۹ % | ۹,۳۹۲,۵۷۶ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۵۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۹۶۱ | ۶.۲۷ % | ۲,۶۳۱,۹۸۳ | ۶.۶۹ % | ۶,۶۲۳,۰۳۴ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |