صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۸,۱۷۷,۳۰۰ | ۴۶.۰۷ % | ۹,۴۰۸,۲۰۲ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۰۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۳۱۳ | ۵.۷۴ % | ۲,۵۸۸,۷۷۸ | ۶.۵۶ % | ۶,۹۳۲,۶۹۱ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۸,۱۷۷,۳۰۰ | ۴۶.۰۹ % | ۹,۴۰۸,۲۰۲ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۵۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۳۱۳ | ۵.۷۴ % | ۲,۵۷۱,۷۹۴ | ۶.۵۲ % | ۶,۹۳۲,۶۹۱ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۸,۱۷۷,۳۰۰ | ۴۶.۰۹ % | ۹,۴۰۸,۲۰۲ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۰۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۳۱۳ | ۵.۷۴ % | ۲,۵۷۱,۳۰۸ | ۶.۵۲ % | ۶,۹۳۲,۶۹۱ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۸,۱۷۷,۳۰۰ | ۴۶.۰۹ % | ۹,۴۰۸,۲۰۲ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۳۱۳ | ۵.۷۴ % | ۲,۵۷۰,۸۲۱ | ۶.۵۲ % | ۶,۹۳۲,۶۹۱ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۸,۱۷۷,۳۰۰ | ۴۶.۰۹ % | ۹,۴۰۸,۲۰۲ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۰۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۳۱۳ | ۵.۷۴ % | ۲,۵۷۰,۳۳۶ | ۶.۵۲ % | ۶,۹۳۲,۶۹۱ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۸,۴۴۲,۳۱۵ | ۴۶.۳۳ % | ۹,۵۵۳,۵۲۹ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۳۹۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۱۱۹ | ۵ % | ۲,۳۵۹,۹۶۲ | ۵.۹۳ % | ۵,۳۶۱,۱۲۴ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۸,۵۳۹,۲۴۲ | ۴۷.۶۸ % | ۹,۷۵۷,۸۴۶ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۷۶۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۷۸۵ | ۵.۶۸ % | ۲,۴۰۵,۴۱۳ | ۶.۱۹ % | ۳,۸۷۳,۶۹۴ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۸,۵۲۷,۱۴۰ | ۴۷.۱۹ % | ۹,۶۵۵,۶۴۷ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۷۱۲ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۳۳۴ | ۴.۹۵ % | ۲,۴۰۰,۸۰۴ | ۶.۱۲ % | ۴,۶۳۳,۵۱۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸,۴۸۶,۶۷۳ | ۴۳.۸۶ % | ۹,۷۶۱,۵۸۰ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۶۶۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۹۱۷ | ۶.۵۵ % | ۳,۹۵۷,۵۲۴ | ۹.۳۹ % | ۵,۰۷۸,۵۲۸ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۴ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۶۱۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱,۰۶۱ | ۶.۴۵ % | ۴,۱۲۲,۱۱۷ | ۹.۶۷ % | ۵,۱۶۱,۰۶۳ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |