صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۶,۵۴۸,۵۰۲ | ۴۵.۷۲ % | ۶,۳۴۲,۷۶۹ | ۱۷.۵۲ % | ۱,۲۲۰,۹۵۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۸۶۴ | ۲.۳۱ % | ۴,۶۹۲,۳۳۳ | ۱۲.۹۶ % | ۶,۴۹۰,۵۹۵ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۶,۷۵۵,۲۵۰ | ۴۶.۰۶ % | ۶,۳۴۳,۳۸۷ | ۱۷.۴۳ % | ۱,۱۷۰,۴۴۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۰۵۷ | ۳.۶ % | ۴,۲۹۴,۱۵۵ | ۱۱.۸ % | ۶,۴۳۹,۵۶۷ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۶,۷۵۵,۲۵۰ | ۴۶.۰۶ % | ۶,۳۴۳,۳۸۷ | ۱۷.۴۴ % | ۱,۱۷۰,۴۴۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۰۵۷ | ۳.۶ % | ۴,۲۹۰,۴۶۳ | ۱۱.۷۹ % | ۶,۴۳۹,۵۶۷ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۶,۸۸۲,۳۴۸ | ۴۶.۴ % | ۶,۲۹۵,۶۶۵ | ۱۷.۳ % | ۱,۱۵۰,۳۱۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۰۰۹ | ۲.۱۶ % | ۳,۴۵۸,۸۷۶ | ۹.۵۱ % | ۷,۷۱۷,۵۸۰ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۶,۸۸۲,۳۴۸ | ۴۶.۵۴ % | ۶,۲۹۵,۶۶۵ | ۱۷.۳۵ % | ۱,۱۵۰,۳۱۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۱۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۰۰۳ | ۲.۱۷ % | ۳,۳۴۹,۷۴۷ | ۹.۲۳ % | ۷,۷۱۷,۵۸۰ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۶,۸۸۲,۳۴۸ | ۴۶.۵۴ % | ۶,۲۹۵,۶۶۵ | ۱۷.۳۶ % | ۱,۱۵۰,۳۱۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۶۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۵۲۰ | ۲.۱۴ % | ۳,۳۵۷,۴۴۴ | ۹.۲۶ % | ۷,۷۱۷,۵۸۰ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۶,۹۵۸,۵۱۱ | ۴۶.۲۹ % | ۶,۲۹۵,۷۳۵ | ۱۷.۱۸ % | ۱,۱۵۲,۲۱۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۱۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۲۰ | ۲.۲۶ % | ۳,۳۰۵,۵۷۹ | ۹.۰۲ % | ۸,۰۰۴,۴۹۷ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۷,۰۹۵,۱۱۹ | ۴۶.۰۹ % | ۶,۲۸۹,۱۳۷ | ۱۶.۹۵ % | ۱,۱۵۶,۳۹۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۶۳۹ | ۲.۲ % | ۳,۸۸۴,۷۵۳ | ۱۰.۴۷ % | ۷,۷۵۷,۳۸۷ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۶,۸۸۲,۲۱۳ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۲۸۵,۷۵۰ | ۱۶.۹۶ % | ۱,۱۵۰,۳۵۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۹۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۸۱۵ | ۲.۲ % | ۴,۳۸۴,۳۸۹ | ۱۱.۸۳ % | ۷,۴۵۷,۴۸۰ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۶,۵۹۴,۳۳۹ | ۴۵.۲۵ % | ۶,۲۴۷,۴۴۴ | ۱۷.۰۳ % | ۱,۱۳۴,۸۲۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۴۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۰۴۴ | ۲.۲۲ % | ۳,۷۹۴,۹۵۵ | ۱۰.۳۵ % | ۷,۹۹۸,۱۶۱ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |