صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۸,۳۵۸,۷۰۲ | ۴۷.۶۷ % | ۶,۰۳۳,۱۰۶ | ۱۵.۶۶ % | ۱,۳۰۲,۰۹۰ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۵۳ | ۲.۱۷ % | ۴,۳۶۳,۶۴۶ | ۱۱.۳۳ % | ۷,۵۴۶,۹۴۲ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۷,۹۷۴,۸۶۴ | ۴۶.۲۹ % | ۵,۹۶۶,۴۵۳ | ۱۵.۳۷ % | ۱,۱۶۵,۳۴۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۷۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۳۴۱ | ۲.۷ % | ۲,۹۵۹,۲۱۸ | ۷.۶۲ % | ۹,۶۴۳,۴۲۶ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۷ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۳۰,۸۲۳ | ۱۰.۳۱ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۷ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۲۹,۳۵۵ | ۱۰.۳۱ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۸ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۲۷,۸۸۹ | ۱۰.۳ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۷,۷۵۶,۵۹۶ | ۴۷.۷۹ % | ۵,۹۳۵,۳۶۴ | ۱۵.۹۸ % | ۱,۰۷۶,۷۹۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۳,۸۲۶,۴۱۰ | ۱۰.۳ % | ۷,۷۳۷,۷۵۴ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۷,۵۲۱,۰۰۳ | ۴۵.۰۵ % | ۶,۱۸۵,۷۹۵ | ۱۵.۹۱ % | ۱,۲۰۴,۰۶۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۶۲۶ | ۴.۳۷ % | ۲,۹۷۳,۷۸۶ | ۷.۶۵ % | ۹,۲۳۵,۳۲۲ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۷,۱۳۶,۱۵۳ | ۴۵.۵ % | ۶,۱۳۴,۸۷۴ | ۱۶.۲۹ % | ۹۶۰,۰۹۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۷۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۵۴۵ | ۱.۹۹ % | ۵,۲۵۵,۶۰۵ | ۱۳.۹۶ % | ۷,۳۵۱,۶۵۲ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۶,۹۷۴,۰۲۴ | ۴۵.۳۸ % | ۶,۱۳۰,۹۹۳ | ۱۶.۳۹ % | ۹۴۴,۴۹۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۷۳۱ | ۲.۸۸ % | ۳,۷۳۵,۴۲۷ | ۹.۹۹ % | ۸,۴۶۷,۶۶۲ | ۲۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۶,۸۲۶,۵۷۳ | ۴۵.۲۲ % | ۶,۱۳۳,۳۶۰ | ۱۶.۴۸ % | ۹۳۲,۵۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۸۸۳ | ۱.۹۵ % | ۴,۷۵۶,۷۵۷ | ۱۲.۷۸ % | ۷,۷۶۳,۳۰۶ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |