صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱۵,۲۲۲,۰۵۷ | ۴۲.۴۵ % | ۸,۸۲۳,۶۸۸ | ۲۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۰۷۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۵۶ | ۲.۶۶ % | ۲,۵۴۶,۵۹۷ | ۷.۱ % | ۷,۸۶۳,۱۹۵ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱۵,۰۳۷,۴۶۶ | ۴۰.۶۲ % | ۸,۸۰۱,۵۰۶ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۸۱۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۱۶۸ | ۶.۴۴ % | ۱,۵۲۳,۰۹۰ | ۴.۱۱ % | ۸,۸۲۶,۳۱۱ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱۵,۲۶۱,۶۵۸ | ۴۲.۵۸ % | ۸,۸۲۹,۴۴۳ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۶۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۶۵ | ۳.۸۷ % | ۲,۷۴۵,۵۲۹ | ۷.۶۶ % | ۷,۱۷۰,۱۶۲ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵,۲۶۱,۶۵۸ | ۴۲.۵۸ % | ۸,۸۲۹,۴۴۳ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۳۰۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۶۵ | ۳.۸۷ % | ۲,۷۴۴,۷۵۳ | ۷.۶۶ % | ۷,۱۷۰,۱۶۲ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱۵,۲۶۱,۶۵۸ | ۴۲.۵۹ % | ۸,۸۲۸,۳۳۹ | ۲۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۰۵۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۶۵ | ۳.۸۷ % | ۲,۷۴۳,۹۷۸ | ۷.۶۶ % | ۷,۱۷۰,۱۶۲ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱۵,۳۳۶,۴۱۷ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۷۱۷,۱۲۳ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۹۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۹۹۹ | ۳.۷۹ % | ۲,۶۵۷,۳۴۷ | ۷.۴۲ % | ۷,۲۹۳,۱۹۳ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱۵,۳۳۶,۴۱۷ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۷۱۷,۱۲۳ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۵۴۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۹۹۹ | ۳.۷۹ % | ۲,۶۵۶,۵۷۳ | ۷.۴۲ % | ۷,۲۹۳,۱۹۳ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۵,۶۷۹,۲۹۶ | ۴۳.۲۷ % | ۸,۸۱۹,۷۱۶ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۲۸۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۱۰۳ | ۳.۴۴ % | ۲,۲۵۰,۶۴۰ | ۶.۲۱ % | ۷,۷۹۶,۸۸۸ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۵,۸۳۸,۳۹۸ | ۴۴.۴۳ % | ۸,۶۳۳,۸۶۰ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۰۳۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۰۰۸ | ۳.۴ % | ۱,۵۱۷,۷۶۷ | ۴.۲۶ % | ۸,۰۰۳,۸۶۳ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱۵,۸۵۴,۸۰۸ | ۴۳.۴۲ % | ۸,۶۱۴,۷۰۹ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۷۸۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۹۶ | ۲.۷۸ % | ۳,۶۰۷,۲۱۵ | ۹.۸۸ % | ۶,۹۸۲,۶۰۸ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |