صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۳,۹۳۹,۹۸۶ | ۳۹.۰۶ % | ۸,۷۶۸,۰۶۷ | ۲۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۹۹۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۳۱۲ | ۷.۵ % | ۱,۵۳۶,۴۶۵ | ۴.۳۱ % | ۸,۲۹۱,۷۶۲ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۳,۷۹۳,۹۸۱ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۸۴۲,۰۵۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۱۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۰۹۲ | ۴.۳۶ % | ۴,۷۸۴,۳۲۰ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۲۸۸,۳۱۹ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۳,۷۹۳,۹۸۱ | ۳۹.۷۶ % | ۸,۸۴۲,۰۵۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۰۹۲ | ۴.۳۶ % | ۴,۷۸۳,۶۷۸ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۲۸۸,۳۱۹ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۳,۷۷۸,۱۸۵ | ۳۹.۷۵ % | ۸,۸۲۷,۹۰۴ | ۲۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۶۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۹۰۰ | ۴.۳۶ % | ۴,۷۸۰,۸۳۸ | ۱۳.۷۹ % | ۵,۲۸۸,۳۱۹ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴,۱۵۲,۰۹۱ | ۴۱.۰۳ % | ۸,۷۷۱,۰۳۵ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۹۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۰۹۰ | ۳.۴۱ % | ۲,۴۰۰,۴۴۰ | ۶.۹۶ % | ۷,۵۱۶,۲۰۸ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۳,۹۲۱,۶۷۰ | ۴۰.۸۵ % | ۸,۷۲۴,۳۰۳ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۴۱۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۹۴۱ | ۴.۳۹ % | ۱,۵۴۱,۱۶۵ | ۴.۵۲ % | ۷,۹۲۴,۹۷۷ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۳,۷۵۸,۳۴۶ | ۴۰.۶ % | ۸,۷۱۰,۰۹۴ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۰۵۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۳۲۹ | ۵.۴۲ % | ۱,۷۴۵,۱۱۴ | ۵.۱۵ % | ۷,۳۶۳,۰۳۷ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱۳,۹۶۰,۲۵۴ | ۳۹.۵۶ % | ۸,۶۳۳,۹۳۱ | ۲۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۸۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴,۵۶۹ | ۷.۲۱ % | ۲,۵۸۸,۶۰۲ | ۷.۳۴ % | ۷,۰۸۶,۸۱۲ | ۲۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱۴,۲۶۸,۸۰۹ | ۳۹.۷ % | ۸,۴۸۸,۵۸۹ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۱۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۵۲۱ | ۸.۹۲ % | ۱,۴۹۸,۵۲۸ | ۴.۱۷ % | ۸,۰۰۷,۰۸۵ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱۴,۲۶۸,۸۰۹ | ۳۹.۷ % | ۸,۴۸۸,۵۸۹ | ۲۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۳۴۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۵۲۱ | ۸.۹۲ % | ۱,۴۹۷,۸۸۵ | ۴.۱۷ % | ۸,۰۰۷,۰۸۵ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |