صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۶,۵۴۱,۵۰۷ | ۵۵.۴۱ % | ۱,۲۴۸,۰۳۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۵۰۶ | ۱۷.۲۱ % | ۳۹۳,۵۵۴ | ۳.۳۳ % | ۱,۵۸۴,۷۶۱ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۶,۴۸۳,۹۱۹ | ۵۵.۵۲ % | ۱,۲۴۹,۹۹۴ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۲۱۳ | ۱۷.۳ % | ۳۱۴,۱۰۰ | ۲.۶۹ % | ۱,۶۰۲,۷۱۱ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۶,۳۵۸,۴۰۱ | ۵۵.۹۱ % | ۱,۲۹۵,۶۲۳ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۸۲۴ | ۱۸.۹۹ % | ۹۳,۳۷۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۵۸,۴۲۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۶,۳۵۸,۴۰۱ | ۵۵.۹۱ % | ۱,۲۹۵,۶۲۳ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۸۲۴ | ۱۸.۹۹ % | ۹۳,۲۵۳ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۵۸,۴۲۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۶,۳۵۸,۴۰۱ | ۵۸.۴۸ % | ۱,۲۹۵,۶۲۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۸۲۴ | ۱۵.۲۷ % | ۹۳,۱۲۹ | ۰.۸۶ % | ۱,۴۵۸,۴۲۷ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۶,۲۵۷,۳۵۰ | ۶۱.۴۴ % | ۱,۳۲۹,۱۵۱ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۹۶۶ | ۱۱.۵۸ % | ۹۳,۰۰۶ | ۰.۹۱ % | ۱,۳۱۹,۳۹۴ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۶,۲۲۵,۹۴۸ | ۶۰.۳۵ % | ۱,۳۴۴,۹۵۰ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۳۹۲ | ۱۲.۴۶ % | ۹۲,۸۸۳ | ۰.۹ % | ۱,۳۵۹,۴۶۸ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۶,۴۲۲,۵۳۳ | ۵۸.۷۲ % | ۱,۳۴۹,۵۳۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۸۸۸ | ۱۴.۸۶ % | ۹۲,۷۵۷ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۴۰,۵۰۰ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۶,۵۹۴,۸۷۴ | ۶۰.۶۸ % | ۱,۱۹۵,۰۶۳ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۵۱۶ | ۱۳.۴۳ % | ۹۲,۶۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۱۸,۸۷۱ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۶,۷۱۱,۲۳۷ | ۵۹.۲۴ % | ۹۶۹,۳۰۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۳۹۶ | ۱۴.۷۳ % | ۹۲,۵۱۱ | ۰.۸۲ % | ۱,۸۸۱,۱۱۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |