صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۸,۶۰۴,۲۴۲ | ۴۷.۹۵ % | ۲,۷۵۲,۸۹۱ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۴۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۶۲۵,۸۲۷ | ۳.۴۹ % | ۳,۲۱۵,۱۷۴ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۸,۶۰۴,۲۴۲ | ۴۷.۹۵ % | ۲,۷۵۲,۸۹۱ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۲۵۱ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۶۲۶,۱۷۰ | ۳.۴۹ % | ۳,۲۱۵,۱۷۴ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۸,۶۰۴,۲۴۲ | ۴۷.۹۵ % | ۲,۷۵۲,۸۹۱ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۸۵۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۶۲۶,۵۱۳ | ۳.۴۹ % | ۳,۲۱۵,۱۷۴ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۸,۵۵۲,۵۳۴ | ۴۶.۲۵ % | ۲,۸۵۱,۹۱۳ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۴۶۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۴۷۷ | ۱۲.۴۶ % | ۱۴,۶۶۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۹۳۹,۵۷۱ | ۲۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۸,۷۶۶,۴۰۵ | ۴۹.۵۳ % | ۲,۹۲۱,۳۱۵ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۶۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۹۲۴ | ۱۲.۶۲ % | ۱,۰۲۹,۴۴۲ | ۵.۸۲ % | ۱,۹۱۹,۷۰۵ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۸,۷۷۶,۹۴۴ | ۵۰.۴۶ % | ۲,۹۹۶,۸۳۷ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۷۲ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۷۶۹ | ۶.۸۱ % | ۱,۲۳۹,۴۳۳ | ۷.۱۳ % | ۲,۳۶۷,۳۵۵ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۸,۶۸۱,۰۳۹ | ۴۷.۴۴ % | ۳,۱۱۳,۸۹۲ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۲۷۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۲۹۹ | ۶.۵۲ % | ۳۵,۵۹۸ | ۰.۱۹ % | ۴,۴۴۸,۰۳۲ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۸,۳۹۵,۶۷۳ | ۴۶.۵۳ % | ۳,۱۸۹,۱۳۰ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۵۰۵ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۶۴۳ | ۸.۵ % | ۳۵,۵۲۶ | ۰.۲ % | ۳,۶۱۰,۳۱۸ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۸,۳۹۵,۶۷۳ | ۴۶.۵۳ % | ۳,۱۸۹,۱۳۰ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۸۹۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۶۴۳ | ۸.۵ % | ۳۵,۴۵۵ | ۰.۲ % | ۳,۶۱۰,۳۱۸ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۸,۳۹۵,۶۷۳ | ۴۶.۵۶ % | ۳,۱۸۹,۱۳۰ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۲۹۱ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۶۴۳ | ۸.۴۴ % | ۳۵,۳۸۳ | ۰.۲ % | ۳,۶۱۰,۳۱۸ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |