صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۱,۸۱۹,۷۱۸ | ۳۲.۰۴ % | ۱۶۴,۲۸۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۱۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۸۳۹ | ۳۴.۶۹ % | ۷۷,۸۱۷ | ۱.۳۷ % | ۱,۳۳۲,۴۴۹ | ۲۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۱,۸۱۹,۷۱۸ | ۳۲.۰۵ % | ۱۶۴,۲۸۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۴۶۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۸۳۹ | ۳۴.۶۹ % | ۷۷,۶۹۹ | ۱.۳۷ % | ۱,۳۳۲,۴۴۹ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱,۸۱۹,۷۱۸ | ۳۲.۰۶ % | ۱۶۴,۲۸۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۳۱۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۸۵۱ | ۳۴.۶۳ % | ۸۰,۱۸۳ | ۱.۴۱ % | ۱,۳۳۲,۴۴۹ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۱,۷۹۸,۵۶۷ | ۳۲.۴۴ % | ۱۱۸,۵۵۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۴۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۷۹۴ | ۳۰.۴۲ % | ۲۰۱,۰۲۹ | ۳.۶۳ % | ۳۳۴,۹۲۷ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱,۸۱۲,۸۶۳ | ۳۳.۹۸ % | ۶۴,۱۴۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۳۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۴۹۳ | ۱۸.۷ % | ۸۰,۰۰۰ | ۱.۵ % | ۳۱,۴۳۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۳,۵۸۹,۶۴۴ | ۷۱.۳۵ % | ۵۶۳,۰۵۷ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۴۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۹۷۸ | ۱۳.۶۹ % | ۷۹,۹۱۵ | ۱.۵۹ % | ۲,۱۷۸,۹۳۸ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲,۹۸۸,۰۹۸ | ۶۸.۶۸ % | ۵۳۷,۶۸۶ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۶۱ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۶۳۶ | ۱۴.۶۱ % | ۷۹,۸۲۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲,۹۷۱,۵۰۴ | ۶۶.۹۸ % | ۵۱۳,۷۲۹ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۱۴۴ | ۱۴.۲۵ % | ۳۱۱,۱۶۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲,۹۷۱,۵۰۴ | ۶۶.۹۸ % | ۵۱۳,۷۲۹ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۱۴۴ | ۱۴.۲۵ % | ۳۱۱,۳۳۶ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۹۷۱,۵۰۴ | ۶۶.۹۸ % | ۵۱۳,۷۲۹ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۱۴۴ | ۱۴.۲۵ % | ۳۱۱,۵۰۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |