صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۵,۰۸۴,۶۱۰ | ۲۳.۸۷ % | ۵,۲۲۴,۷۳۶ | ۲۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۳۷ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۴۴ | ۲.۸۳ % | ۶۵۹,۲۰۴ | ۳.۱ % | ۷,۵۷۹,۶۱۱ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۵,۰۸۴,۶۱۰ | ۲۳.۸۸ % | ۵,۲۲۴,۷۳۶ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۲۱۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۴۴ | ۲.۸۳ % | ۶۵۸,۹۳۰ | ۳.۰۹ % | ۷,۵۷۹,۶۱۱ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۵,۱۱۳,۲۲۲ | ۲۴.۲۷ % | ۵,۲۲۲,۲۸۰ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۶۳۳ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۷۸۷ | ۲.۳ % | ۷۶۱,۷۷۴ | ۳.۶۲ % | ۷,۴۵۶,۲۳۵ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۵,۱۱۳,۲۲۲ | ۲۴.۲۷ % | ۵,۲۲۲,۲۸۰ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۶۶۷ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۷۸۷ | ۲.۳ % | ۷۶۱,۵۸۸ | ۳.۶۱ % | ۷,۴۵۶,۲۳۵ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۵,۱۱۳,۲۲۲ | ۲۴.۲۷ % | ۵,۲۲۲,۲۸۰ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۰۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۷۸۷ | ۲.۳ % | ۷۶۱,۲۸۹ | ۳.۶۱ % | ۷,۴۵۶,۲۳۵ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۵,۰۹۰,۸۲۸ | ۲۳.۶۹ % | ۵,۱۲۰,۲۶۲ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۷۳۷ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۴۸ | ۱.۸۹ % | ۵۶۸,۵۷۵ | ۲.۶۵ % | ۸,۲۷۴,۲۹۷ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۵,۰۸۵,۹۹۷ | ۲۳.۳۵ % | ۵,۱۵۹,۵۴۳ | ۲۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۲۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۹۶ | ۲.۶ % | ۵۶۸,۲۷۷ | ۲.۶۱ % | ۸,۲۰۵,۷۲۷ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۵,۰۲۹,۱۵۲ | ۲۳.۱۳ % | ۵,۱۳۰,۸۴۵ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۴۶۰ | ۲.۶۲ % | ۶۱۸,۴۹۷ | ۲.۸۵ % | ۸,۱۴۵,۴۰۹ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۵,۱۵۱,۰۹۲ | ۲۴.۴۴ % | ۵,۲۱۷,۰۸۶ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۹۴۰ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۷۴۰ | ۲.۲۸ % | ۶۰۰,۳۷۲ | ۲.۸۵ % | ۷,۳۹۵,۷۰۰ | ۳۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۵,۱۶۴,۷۹۱ | ۲۴.۳ % | ۵,۲۰۷,۷۴۲ | ۲۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶,۵۷۶ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۵۱۲ | ۲.۹۸ % | ۶۰۰,۰۷۵ | ۲.۸۲ % | ۷,۴۱۶,۴۷۰ | ۳۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |