صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۵,۹۴۹,۰۱۹ | ۲۶.۹۸ % | ۵,۴۰۵,۲۷۲ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۲۶۸ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۸۳ | ۲.۷۴ % | ۵۲۲,۲۸۶ | ۲.۳۷ % | ۶,۹۵۷,۹۶۳ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۵,۹۰۲,۶۷۳ | ۲۴.۹ % | ۵,۴۱۰,۰۴۹ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵,۵۱۰ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۸۸۰ | ۴.۳۲ % | ۵۲۲,۵۰۹ | ۲.۲ % | ۸,۲۰۷,۴۲۰ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۵,۸۴۴,۰۸۳ | ۲۶.۷۷ % | ۵,۳۸۴,۵۹۳ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۶۳۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۵۲ | ۲.۸۵ % | ۵۲۲,۲۶۵ | ۲.۳۹ % | ۷,۳۱۵,۲۹۶ | ۳۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۵,۷۷۵,۳۱۲ | ۲۳.۴۴ % | ۵,۳۷۱,۳۰۹ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲,۸۲۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۴۵۲ | ۹.۴۸ % | ۵۲۲,۰۲۰ | ۲.۱۲ % | ۸,۳۸۸,۱۴۷ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۵,۸۷۷,۵۸۲ | ۲۶.۸۸ % | ۵,۳۹۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۲۲۷ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۱۸۳ | ۲.۹۸ % | ۲,۶۰۸,۶۵۰ | ۱۱.۹۳ % | ۵,۰۱۲,۹۲۲ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵,۸۷۷,۵۸۲ | ۲۶.۸۸ % | ۵,۳۹۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱,۱۱۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۱۸۳ | ۲.۹۸ % | ۲,۶۰۸,۵۳۳ | ۱۱.۹۳ % | ۵,۰۱۲,۹۲۲ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۵,۸۷۷,۵۸۲ | ۲۶.۸۸ % | ۵,۳۹۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۰,۰۰۳ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۱۸۳ | ۲.۹۸ % | ۲,۶۰۸,۲۹۰ | ۱۱.۹۳ % | ۵,۰۱۲,۹۲۲ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۵,۸۷۰,۴۶۰ | ۲۳.۶۷ % | ۵,۳۷۸,۷۵۲ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۹۸۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۴۵۶ | ۱۲.۱ % | ۵۲۵,۴۴۷ | ۲.۱۲ % | ۷,۸۴۲,۰۲۷ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۵,۷۸۸,۴۶۳ | ۲۳.۰۴ % | ۵,۴۹۴,۳۲۶ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۵۱۹ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۸۶ | ۲.۲ % | ۵۲۵,۲۰۲ | ۲.۰۹ % | ۱۰,۵۹۲,۸۱۷ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۵,۷۵۳,۹۹۴ | ۲۶.۱۳ % | ۵,۴۸۹,۱۲۹ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۷۱۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۰۹۴ | ۲.۷۳ % | ۵۲۴,۹۵۶ | ۲.۳۸ % | ۷,۴۹۰,۶۳۹ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |