صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۱۵,۰۳۷,۶۱۵ | ۴۴.۸۴ % | ۹,۴۸۸,۲۵۵ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۰,۳۰۴ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۷۳۶ | ۲.۴۱ % | ۶۶۷,۸۹۲ | ۱.۹۹ % | ۳,۸۱۳,۶۸۶ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱۵,۰۳۷,۶۱۵ | ۴۴.۸۴ % | ۹,۴۲۷,۶۸۳ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۸,۶۲۲ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۹۴۹ | ۲.۵۹ % | ۶۶۷,۷۶۶ | ۱.۹۹ % | ۳,۸۱۳,۶۸۶ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۵,۰۳۷,۶۱۵ | ۴۴.۸۴ % | ۹,۴۲۷,۶۸۳ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۶,۹۴۲ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۹۴۹ | ۲.۵۹ % | ۶۶۷,۷۸۳ | ۱.۹۹ % | ۳,۸۱۳,۶۸۶ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱۴,۸۸۰,۳۷۲ | ۴۲.۲ % | ۹,۳۷۵,۸۲۹ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰,۴۲۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۱۶۰ | ۳.۰۲ % | ۱۳۳,۷۸۸ | ۰.۳۸ % | ۶,۱۲۴,۲۳۹ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱۴,۴۸۷,۲۷۷ | ۴۰.۵ % | ۹,۲۶۱,۴۷۵ | ۲۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۴,۸۵۲ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۴۲۳ | ۷.۱ % | ۱۳۳,۸۰۵ | ۰.۳۷ % | ۴,۸۵۰,۸۹۳ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱۴,۱۶۰,۴۹۸ | ۳۹.۱۸ % | ۹,۱۳۷,۷۳۲ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۸,۷۰۴ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳,۲۸۳ | ۷.۳۴ % | ۱۳۳,۸۲۱ | ۰.۳۷ % | ۶,۴۷۰,۹۳۸ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱۳,۷۰۳,۸۱۲ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۹۰۸,۷۷۸ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۱۳۴ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۴۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۲۳۵,۹۳۴ | ۷.۲ % | ۱,۹۲۹,۳۷۶ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱۳,۷۰۳,۸۱۲ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۹۰۸,۷۷۸ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۰,۵۳۵ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۴۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۲۳۶,۰۷۰ | ۷.۲۱ % | ۱,۹۲۹,۳۷۶ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱۳,۷۰۳,۸۱۲ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۹۱۳,۳۱۷ | ۲۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۸,۹۳۸ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۴۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۲۳۶,۰۸۶ | ۷.۲۱ % | ۱,۹۲۹,۳۷۶ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱۳,۵۵۵,۹۲۲ | ۴۴.۲ % | ۸,۸۹۴,۶۳۵ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۵,۸۲۴ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۳۴۰ | ۲.۲۹ % | ۱۳۳,۸۸۵ | ۰.۴۴ % | ۳,۹۵۶,۹۲۹ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |