صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱۷,۱۰۸,۷۱۸ | ۴۰.۹۴ % | ۱۱,۲۰۳,۱۸۰ | ۲۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴,۰۵۶ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۶۱۰ | ۴.۷ % | ۱۲۹,۱۸۹ | ۰.۳۱ % | ۹,۰۱۲,۲۴۲ | ۲۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱۶,۸۵۲,۵۳۹ | ۴۱.۲۳ % | ۱۱,۱۵۵,۸۵۸ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۹,۵۷۷ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۷۷۰ | ۲.۴۸ % | ۲,۲۴۵,۰۵۹ | ۵.۴۹ % | ۷,۱۹۸,۳۶۳ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۶,۷۱۷,۳۴۸ | ۴۱.۵۴ % | ۱۱,۰۳۲,۴۹۱ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۹,۸۷۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۳۲۷ | ۲.۳۳ % | ۱۶۸,۳۹۲ | ۰.۴۲ % | ۸,۵۴۱,۱۵۹ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۶,۷۹۹,۱۷۳ | ۴۰.۵۷ % | ۱۱,۰۰۲,۴۹۲ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۰۱۹ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۶۰۰ | ۵.۵۱ % | ۱۶۸,۱۸۷ | ۰.۴۱ % | ۸,۶۱۴,۲۳۵ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱۶,۷۳۶,۴۴۷ | ۴۱.۵۴ % | ۱۱,۰۰۱,۶۳۸ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۱۷۳ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۶۹۴ | ۴.۱۶ % | ۹۸۲,۱۲۷ | ۲.۴۴ % | ۷,۳۵۴,۴۶۹ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۶,۷۳۶,۴۴۷ | ۴۱.۵۴ % | ۱۱,۰۰۱,۶۳۸ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹,۰۲۵ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۶۹۴ | ۴.۱۶ % | ۹۸۲,۱۸۳ | ۲.۴۴ % | ۷,۳۵۴,۴۶۹ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱۶,۷۳۶,۴۴۷ | ۴۱.۱۴ % | ۱۱,۰۰۰,۷۳۶ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۸۷۹ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۴۵۴ | ۷.۰۸ % | ۱۶۷,۵۷۳ | ۰.۴۱ % | ۷,۳۵۴,۴۶۹ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱۶,۳۶۴,۴۶۶ | ۴۱.۳۴ % | ۱۰,۹۲۶,۵۷۸ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۵۳۲ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۲۱۱ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۷۷,۶۷۹ | ۸.۰۳ % | ۵,۶۲۹,۱۹۱ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱۶,۳۶۴,۴۶۶ | ۴۱.۳۴ % | ۱۰,۹۲۶,۵۷۸ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۱,۳۷۵ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۲۱۱ | ۲.۳۴ % | ۳,۱۷۷,۵۳۹ | ۸.۰۳ % | ۵,۶۲۹,۱۹۱ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۶,۱۶۸,۴۴۲ | ۴۰.۸۸ % | ۱۱,۱۴۹,۹۰۱ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۶۴۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۹۹۶ | ۲.۷۶ % | ۱۶۶,۹۵۳ | ۰.۴۲ % | ۸,۳۷۹,۰۷۰ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |