صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲۲,۰۶۴,۷۵۵ | ۵۶.۳۶ % | ۸,۹۶۰,۵۱۸ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۸۴۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۴۱۲ | ۳.۱۹ % | ۱,۵۰۸,۳۳۴ | ۳.۸۵ % | ۴,۳۰۷,۶۱۱ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲۲,۰۳۳,۱۱۴ | ۴۸.۴۷ % | ۸,۹۵۵,۷۵۹ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۰۱۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۱۸۸ | ۱.۳۲ % | ۸۱۶,۶۲۴ | ۱.۸ % | ۱۱,۹۸۸,۱۸۲ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲۲,۱۶۰,۵۶۰ | ۵۰.۵ % | ۹,۱۶۴,۶۹۳ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۴۷۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۲۷۵ | ۱.۲۴ % | ۸۹۴,۵۰۶ | ۲.۰۴ % | ۱۰,۰۵۴,۰۶۵ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲۲,۱۰۵,۰۰۸ | ۵۰.۳۸ % | ۹,۰۸۹,۵۵۲ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۹۷۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۴۴۶ | ۲.۷۴ % | ۸۹۴,۱۰۳ | ۲.۰۴ % | ۹,۵۲۰,۹۹۸ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲۱,۷۸۹,۴۰۴ | ۵۰.۸۵ % | ۹,۰۳۰,۴۳۸ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۶۶۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۲۶ | ۱.۱۳ % | ۱,۹۰۹,۶۸۰ | ۴.۴۶ % | ۸,۵۴۹,۳۸۳ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲۱,۷۸۹,۴۰۴ | ۵۰.۸۵ % | ۹,۰۳۰,۴۳۸ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۱۷۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۲۶ | ۱.۱۳ % | ۱,۹۰۸,۶۱۹ | ۴.۴۵ % | ۸,۵۴۹,۳۸۳ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲۱,۷۸۹,۴۰۴ | ۵۰.۸۵ % | ۹,۰۳۰,۴۳۸ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۶۸۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۲۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۹۰۸,۵۴۰ | ۴.۴۵ % | ۸,۵۴۹,۳۸۳ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲۱,۷۸۹,۴۰۴ | ۵۰.۸۵ % | ۹,۰۳۰,۴۳۸ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۱۹۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۲۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۹۰۸,۴۶۱ | ۴.۴۵ % | ۸,۵۴۹,۳۸۳ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲۱,۸۴۷,۷۴۸ | ۵۰.۹۴ % | ۹,۰۴۲,۸۴۵ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۹۷۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۷۹۷ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۸۷,۳۰۱ | ۳.۲۳ % | ۸,۹۹۸,۱۴۲ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲۱,۸۳۱,۱۳۶ | ۵۰.۹۶ % | ۹,۰۰۶,۰۴۲ | ۲۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۷۸۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۴۱۸ | ۱.۵۷ % | ۱,۰۱۸,۲۰۶ | ۲.۳۸ % | ۹,۲۲۲,۰۴۱ | ۲۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |