صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۲,۱۹۹,۹۱۹ | ۴۹.۳۲ % | ۸,۹۶۳,۱۴۸ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۵۹۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۹۳۰ | ۴.۴۶ % | ۷۵۱,۱۱۲ | ۱.۶۷ % | ۱۰,۰۰۱,۷۶۱ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۲,۱۹۴,۴۰۶ | ۵۲.۸۲ % | ۸,۹۳۷,۶۲۸ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۵۰۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۵۵ | ۱.۰۴ % | ۴,۱۷۸,۹۴۷ | ۹.۹۵ % | ۵,۱۷۷,۶۶۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۲,۱۹۴,۴۰۶ | ۵۲.۸۲ % | ۸,۹۳۷,۶۲۸ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۰۰۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۵۵ | ۱.۰۴ % | ۴,۱۷۸,۲۶۵ | ۹.۹۴ % | ۵,۱۷۷,۶۶۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۲,۱۹۴,۴۰۶ | ۵۲.۸۲ % | ۸,۹۴۰,۰۰۱ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۵۱۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۲۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۱۷۸,۵۳۴ | ۹.۹۴ % | ۵,۱۷۷,۶۶۵ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۱,۷۹۲,۳۰۱ | ۵۱.۹۲ % | ۸,۹۳۸,۲۴۲ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۰۱۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۱۲ | ۱.۲۸ % | ۷۶۱,۱۴۹ | ۱.۸۱ % | ۸,۸۵۸,۸۷۰ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۱,۸۰۹,۵۱۱ | ۵۲.۱۵ % | ۸,۹۶۶,۳۸۷ | ۲۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۰۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۳۹ | ۱.۲۳ % | ۷۶۰,۷۸۰ | ۱.۸۲ % | ۸,۷۰۶,۵۳۷ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۲,۰۴۱,۹۰۶ | ۵۲.۲۷ % | ۹,۰۱۶,۵۹۲ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۹۵۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۶۳۶ | ۲.۹۶ % | ۱,۶۱۲,۴۲۷ | ۳.۸۲ % | ۷,۱۶۴,۲۲۰ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۲,۰۴۱,۹۰۶ | ۵۲.۲۷ % | ۹,۰۱۶,۵۹۲ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۴۵۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۶۳۶ | ۲.۹۶ % | ۱,۶۱۲,۰۵۸ | ۳.۸۲ % | ۷,۱۶۴,۲۲۰ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۲,۰۶۴,۷۵۵ | ۵۶.۳۵ % | ۸,۹۶۲,۰۲۰ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۸۳۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۴۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱,۵۰۲,۴۹۱ | ۳.۸۴ % | ۴,۳۰۷,۶۱۱ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲۲,۰۶۴,۷۵۵ | ۵۶.۳۶ % | ۸,۹۶۲,۰۲۰ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۳۳۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۴۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱,۵۰۱,۷۶۹ | ۳.۸۴ % | ۴,۳۰۷,۶۱۱ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |