صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۴,۷۸۴,۶۱۷ | ۴۸.۴۶ % | ۸,۵۴۹,۴۴۶ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۴۶۴ | ۵.۵۹ % | ۲,۷۹۸,۳۶۵ | ۹.۱۷ % | ۲,۴۹۱,۹۱۷ | ۸.۱۷ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۴,۷۸۴,۶۱۷ | ۴۸.۴۸ % | ۸,۵۴۱,۹۱۹ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۵۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۰۲۸ | ۵.۵۹ % | ۲,۷۹۶,۱۰۹ | ۹.۱۷ % | ۲,۴۹۱,۹۱۷ | ۸.۱۷ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۴,۸۳۸,۶۰۶ | ۴۸.۵۲ % | ۸,۴۵۰,۸۰۵ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۵۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۳۹۳ | ۵.۲۶ % | ۲,۵۲۲,۶۸۳ | ۸.۲۵ % | ۲,۹۸۳,۶۳۲ | ۹.۷۶ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۴,۸۸۹,۷۵۶ | ۴۸.۳ % | ۹,۲۳۷,۸۶۴ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۸۳۰ | ۶.۲۲ % | ۱,۶۹۹,۵۱۱ | ۵.۵۱ % | ۳,۰۵۴,۲۲۴ | ۹.۹۱ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۴,۹۶۷,۹۷۳ | ۴۸.۵۵ % | ۹,۱۶۵,۹۵۷ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۲۲۸ | ۶.۱۴ % | ۲,۱۳۷,۹۳۴ | ۶.۹۳ % | ۲,۶۳۹,۶۶۴ | ۸.۵۶ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۴,۹۷۰,۳۶۶ | ۴۸.۵۷ % | ۹,۱۳۸,۵۵۶ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۲۶۷ | ۶.۰۵ % | ۱,۷۸۲,۶۵۶ | ۵.۷۸ % | ۳,۰۳۹,۹۰۱ | ۹.۸۶ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۴,۹۸۹,۲۸۱ | ۴۸.۴۷ % | ۹,۱۸۰,۹۴۵ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۴۵۷ | ۵.۵۷ % | ۲,۱۲۲,۷۲۰ | ۶.۸۶ % | ۲,۸۷۸,۳۶۷ | ۹.۳۱ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۴,۹۸۹,۲۸۱ | ۴۸.۴۸ % | ۹,۱۸۰,۹۴۵ | ۲۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۴۵۷ | ۵.۵۷ % | ۲,۱۲۱,۶۵۵ | ۶.۸۶ % | ۲,۸۷۸,۳۶۷ | ۹.۳۱ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۴,۹۸۹,۲۸۱ | ۴۸.۴۸ % | ۹,۱۷۵,۳۹۰ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۴۵۷ | ۵.۵۷ % | ۲,۱۲۲,۴۱۱ | ۶.۸۷ % | ۲,۸۷۸,۳۶۷ | ۹.۳۱ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۵,۰۲۱,۱۳۲ | ۴۸.۷۳ % | ۹,۰۲۰,۶۷۵ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۹۵۰ | ۵.۵۴ % | ۲,۱۹۴,۷۱۴ | ۷.۱۲ % | ۲,۸۵۶,۷۳۶ | ۹.۲۷ % |