صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۸,۶۰۶,۱۵۲ | ۵۱.۱۴ % | ۲,۹۳۷,۰۱۵ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۶۱۶ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۲۵۴ | ۱۱.۰۸ % | ۹,۸۰۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۰۵۰,۹۶۵ | ۱۲.۱۹ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۸,۷۲۴,۴۴۵ | ۴۸.۷۸ % | ۳,۰۵۷,۹۶۶ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۹۶۶ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۴۹۱ | ۸.۳۴ % | ۱,۴۲۱,۴۳۷ | ۷.۹۵ % | ۱,۸۳۰,۵۶۱ | ۱۰.۲۳ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۸,۵۶۶,۷۴۴ | ۴۷.۸۷ % | ۳,۰۰۸,۷۸۵ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۳۱۷ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۱۹۰ | ۹.۰۹ % | ۸۷,۱۳۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۸۲۷,۸۹۱ | ۱۰.۲۱ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۸,۷۸۸,۸۰۳ | ۴۹.۷۹ % | ۲,۹۲۸,۹۰۶ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۶۶۹ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۵۶۰ | ۱۱.۶۷ % | ۹,۵۷۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۸۵,۶۲۱ | ۶.۱۵ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۸,۷۸۰,۲۳۵ | ۴۸.۳۳ % | ۲,۸۰۹,۱۹۷ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۰۴۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۳۹۰ | ۱۰.۶۷ % | ۹,۵۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۴۱۵,۸۳۷ | ۱۳.۳ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۸,۶۰۴,۲۴۲ | ۴۷.۹۵ % | ۲,۷۵۲,۸۹۱ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۴۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۶۲۵,۸۲۷ | ۳.۴۹ % | ۳,۲۱۵,۱۷۴ | ۱۷.۹۲ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۸,۶۰۴,۲۴۲ | ۴۷.۹۵ % | ۲,۷۵۲,۸۹۱ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۲۵۱ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۶۲۶,۱۷۰ | ۳.۴۹ % | ۳,۲۱۵,۱۷۴ | ۱۷.۹۲ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۸,۶۰۴,۲۴۲ | ۴۷.۹۵ % | ۲,۷۵۲,۸۹۱ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۸۵۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۴۸ | ۱۰.۶۷ % | ۶۲۶,۵۱۳ | ۳.۴۹ % | ۳,۲۱۵,۱۷۴ | ۱۷.۹۲ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۸,۵۵۲,۵۳۴ | ۴۶.۲۵ % | ۲,۸۵۱,۹۱۳ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۴۶۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۴۷۷ | ۱۲.۴۶ % | ۱۴,۶۶۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۹۳۹,۵۷۱ | ۲۱.۳ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۸,۷۶۶,۴۰۵ | ۴۹.۵۳ % | ۲,۹۲۱,۳۱۵ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۶۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۳,۹۲۴ | ۱۲.۶۲ % | ۱,۰۲۹,۴۴۲ | ۵.۸۲ % | ۱,۹۱۹,۷۰۵ | ۱۰.۸۵ % |