صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶,۷۲۲,۵۲۶ | ۲۸.۷۸ % | ۵,۵۹۴,۲۱۹ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۹۱۰ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۳۴۹ | ۶.۱۸ % | ۱۶۲,۰۱۶ | ۰.۶۹ % | ۶,۸۴۲,۳۳۳ | ۲۹.۳ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۶,۶۳۲,۴۳۹ | ۳۶.۸۲ % | ۵,۵۱۱,۷۲۲ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲,۸۳۴ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۴۹ | ۲.۱۸ % | ۷۷۹,۵۳۴ | ۴.۳۳ % | ۲,۱۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۶۷ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۶,۶۳۲,۴۳۹ | ۳۶.۸۳ % | ۵,۵۱۱,۷۲۲ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱,۶۳۶ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۴۹ | ۲.۱۸ % | ۷۷۹,۶۴۳ | ۴.۳۳ % | ۲,۱۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۶۷ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۶,۶۳۲,۴۳۹ | ۳۶.۸۳ % | ۵,۵۱۱,۷۲۲ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۴۳۹ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۴۹ | ۲.۱۸ % | ۷۷۹,۶۵۳ | ۴.۳۳ % | ۲,۱۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۶۷ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۶,۴۸۷,۷۵۴ | ۳۳.۸۸ % | ۵,۴۸۱,۷۴۵ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۶۴۱ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱۶۲,۰۵۶ | ۰.۸۵ % | ۳,۹۹۸,۵۷۷ | ۲۰.۸۸ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۶,۴۸۳,۲۳۵ | ۳۴.۵۸ % | ۵,۴۳۷,۰۲۴ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵,۰۱۸ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۳۲ | ۲.۶ % | ۲۹۸,۵۰۷ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۳۹,۸۵۵ | ۱۸.۳۵ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۶,۳۸۹,۷۵۵ | ۳۳.۵۴ % | ۵,۳۹۹,۸۴۴ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۸,۹۷۸ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۵ | ۲.۵۷ % | ۱۶۲,۰۷۶ | ۰.۸۵ % | ۴,۰۰۱,۵۳۴ | ۲۱ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۶,۳۶۰,۰۳۳ | ۳۳.۰۱ % | ۵,۳۲۲,۳۳۶ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۷۵۴ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۱۸ | ۳.۱۹ % | ۱۶۳,۱۹۳ | ۰.۸۵ % | ۴,۱۹۶,۹۳۹ | ۲۱.۷۹ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۶,۲۰۹,۷۱۲ | ۳۳.۶۳ % | ۵,۲۵۸,۷۵۷ | ۲۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۷۴۰ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۳۷ | ۳.۲۷ % | ۱۶۳,۲۹۵ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۵۵,۲۳۴ | ۱۹.۷۹ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۶,۲۰۹,۷۱۲ | ۳۳.۶۳ % | ۵,۲۵۸,۷۵۷ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۵۵۴ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۳۷ | ۳.۲۷ % | ۱۶۳,۳۰۵ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۵۵,۲۳۴ | ۱۹.۷۹ % |