صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵,۸۷۷,۵۸۲ | ۲۶.۸۸ % | ۵,۳۹۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱,۱۱۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۱۸۳ | ۲.۹۸ % | ۲,۶۰۸,۵۳۳ | ۱۱.۹۳ % | ۵,۰۱۲,۹۲۲ | ۲۲.۹۳ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۵,۸۷۷,۵۸۲ | ۲۶.۸۸ % | ۵,۳۹۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۰,۰۰۳ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۱۸۳ | ۲.۹۸ % | ۲,۶۰۸,۲۹۰ | ۱۱.۹۳ % | ۵,۰۱۲,۹۲۲ | ۲۲.۹۳ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۵,۸۷۰,۴۶۰ | ۲۳.۶۷ % | ۵,۳۷۸,۷۵۲ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۹۸۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۴۵۶ | ۱۲.۱ % | ۵۲۵,۴۴۷ | ۲.۱۲ % | ۷,۸۴۲,۰۲۷ | ۳۱.۶۲ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۵,۷۸۸,۴۶۳ | ۲۳.۰۴ % | ۵,۴۹۴,۳۲۶ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۵۱۹ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۸۶ | ۲.۲ % | ۵۲۵,۲۰۲ | ۲.۰۹ % | ۱۰,۵۹۲,۸۱۷ | ۴۲.۱۶ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۵,۷۵۳,۹۹۴ | ۲۶.۱۳ % | ۵,۴۸۹,۱۲۹ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۷۱۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۰۹۴ | ۲.۷۳ % | ۵۲۴,۹۵۶ | ۲.۳۸ % | ۷,۴۹۰,۶۳۹ | ۳۴.۰۱ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۵,۷۲۳,۱۵۷ | ۲۲.۵۸ % | ۵,۵۵۵,۹۶۷ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۶۸۳ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۷۸۳ | ۶.۵۱ % | ۵۲۴,۶۸۶ | ۲.۰۷ % | ۹,۷۵۱,۸۶۶ | ۳۸.۴۸ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۵,۶۵۶,۸۶۵ | ۲۵.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۳۲۵ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۲۹۹ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۱۹ | ۲.۰۲ % | ۲,۳۸۷,۲۰۱ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۷۰۶,۲۱۸ | ۲۶.۱۶ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۵,۶۵۶,۸۶۵ | ۲۵.۹۴ % | ۵,۵۱۶,۳۲۵ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۲۹۶ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۸۱۹ | ۲.۰۲ % | ۲,۳۸۷,۰۷۸ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۷۰۶,۲۱۸ | ۲۶.۱۶ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۵,۶۵۶,۸۶۵ | ۲۵.۹۵ % | ۵,۵۱۶,۳۲۵ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۱,۲۹۴ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۸۱۹ | ۱.۹۸ % | ۲,۳۸۶,۸۳۳ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۷۰۶,۲۱۸ | ۲۶.۱۸ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۵,۵۶۶,۷۹۹ | ۲۵.۹۸ % | ۵,۴۴۸,۹۳۹ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۸۲۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۵۳۴ | ۲.۲۵ % | ۵۲۴,۰۶۹ | ۲.۴۵ % | ۷,۴۰۰,۱۶۳ | ۳۴.۵۳ % |