صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۶,۶۵۸,۲۳۸ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۱۰۵,۹۶۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۷۲۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۵ | ۳.۵ % | ۸۴۱,۸۱۰ | ۴.۹۱ % | ۱,۹۲۹,۳۶۳ | ۱۱.۲۶ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۶,۶۵۸,۲۳۸ | ۳۸.۸۸ % | ۵,۱۰۵,۹۶۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۵ | ۳.۵ % | ۸۴۱,۷۹۷ | ۴.۹۱ % | ۱,۹۲۹,۳۶۳ | ۱۱.۲۶ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۶,۶۵۸,۲۳۸ | ۳۸.۸۸ % | ۵,۱۰۵,۹۶۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۹۲۸ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۵ | ۳.۵ % | ۸۴۱,۵۵۹ | ۴.۹۱ % | ۱,۹۲۹,۳۶۳ | ۱۱.۲۷ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۶,۶۴۱,۴۴۵ | ۳۴.۸۳ % | ۵,۰۵۶,۲۰۸ | ۲۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۴۰۱ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۸۱۱ | ۳.۱۹ % | ۴۸۴,۳۶۲ | ۲.۵۴ % | ۴,۲۸۸,۴۲۹ | ۲۲.۴۹ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۶,۴۴۷,۵۴۰ | ۳۳.۷۵ % | ۵,۰۳۹,۴۰۰ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۶۷۶ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۹۲۰ | ۳.۳ % | ۴۸۴,۱۲۴ | ۲.۵۳ % | ۴,۵۹۰,۳۹۸ | ۲۴.۰۳ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۶,۴۴۲,۲۹۷ | ۳۳.۷۷ % | ۵,۰۶۹,۱۹۲ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۹۷۰ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۰۹۵ | ۴.۰۲ % | ۷۸۸,۸۴۷ | ۴.۱۳ % | ۴,۰۹۳,۱۳۶ | ۲۱.۴۵ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۶,۴۸۱,۰۴۹ | ۲۸.۱۵ % | ۵,۱۱۴,۳۴۸ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۱۵۵ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۶,۷۵۳ | ۱۰.۲۴ % | ۴۸۳,۶۵۰ | ۲.۱ % | ۶,۷۸۶,۹۹۵ | ۲۹.۴۸ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۶,۴۳۷,۳۷۲ | ۳۷.۱۵ % | ۵,۰۹۷,۹۷۲ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۴۴۷ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۶۶۸ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۷۸,۰۷۳ | ۶.۸ % | ۲,۱۰۱,۰۳۷ | ۱۲.۱۳ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۶,۴۳۷,۳۷۲ | ۳۷.۱۵ % | ۵,۰۹۷,۹۷۲ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۶۵۲ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۶۶۸ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۷۸,۰۵۹ | ۶.۸ % | ۲,۱۰۱,۰۳۷ | ۱۲.۱۳ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۶,۴۳۷,۳۷۲ | ۳۷.۱۶ % | ۵,۰۹۷,۹۷۲ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۸۵۷ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۶۶۸ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۷۷,۸۲۳ | ۶.۸ % | ۲,۱۰۱,۰۳۷ | ۱۲.۱۳ % |