صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱۶,۶۷۶,۷۵۳ | ۴۰.۷۸ % | ۱۰,۳۵۵,۱۵۲ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۸۲۸ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۰۶۶ | ۴.۸۷ % | ۱۳۳,۶۳۳ | ۰.۳۳ % | ۸,۱۰۱,۳۳۱ | ۱۹.۸۱ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۶,۴۱۸,۹۷۸ | ۴۱.۷۸ % | ۱۰,۴۸۲,۹۱۵ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۱۴۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۶۸ | ۱.۶۱ % | ۲,۵۳۲,۳۵۱ | ۶.۴۴ % | ۵,۶۶۱,۵۶۶ | ۱۴.۴ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۶,۴۱۸,۹۷۸ | ۴۱.۷۸ % | ۱۰,۴۸۲,۹۱۵ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۱,۵۲۷ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۶۸ | ۱.۶۱ % | ۲,۵۳۲,۴۳۳ | ۶.۴۴ % | ۵,۶۶۱,۵۶۶ | ۱۴.۴۱ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱۶,۴۱۸,۹۷۸ | ۴۱.۷۹ % | ۱۰,۵۰۴,۶۱۴ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۹,۹۰۷ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۸۱۸ | ۱.۶۱ % | ۲,۴۹۹,۲۲۰ | ۶.۳۶ % | ۵,۶۶۱,۵۶۶ | ۱۴.۴۱ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱۶,۲۴۲,۳۴۱ | ۴۱.۱۱ % | ۱۰,۴۷۴,۹۳۲ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۷۵۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۶۶ | ۲.۵۱ % | ۶۲۵,۵۷۸ | ۱.۵۸ % | ۷,۶۷۴,۴۸۱ | ۱۹.۴۳ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱۶,۱۸۱,۳۷۱ | ۳۳.۷۴ % | ۱۰,۴۰۵,۷۰۸ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۹,۲۳۴ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۲۵۹ | ۲.۰۷ % | ۱۳۳,۸۶۲ | ۰.۲۸ % | ۱۶,۵۵۲,۲۰۰ | ۳۴.۵۱ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۱۶,۷۰۱,۱۸۱ | ۴۳.۱۴ % | ۱۰,۳۵۲,۳۰۸ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۸,۶۱۵ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۸۱ | ۲.۰۸ % | ۳۶۳,۸۸۰ | ۰.۹۴ % | ۶,۴۹۸,۵۳۸ | ۱۶.۷۹ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۱۶,۷۰۱,۱۸۱ | ۴۳.۱۴ % | ۱۰,۳۵۲,۳۰۸ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۶,۸۰۶ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۸۱ | ۲.۰۸ % | ۳۶۳,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۶,۴۹۸,۵۳۸ | ۱۶.۷۹ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۱۶,۷۰۱,۱۸۱ | ۴۳.۱۵ % | ۱۰,۳۵۲,۳۰۸ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۴,۹۹۸ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۸۱ | ۲.۰۸ % | ۳۶۴,۰۱۴ | ۰.۹۴ % | ۶,۴۹۸,۵۳۸ | ۱۶.۷۹ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱۶,۷۰۱,۱۸۱ | ۴۳.۱۵ % | ۱۰,۳۵۲,۳۰۸ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۳,۲۸۹ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۸۱ | ۲.۰۸ % | ۳۶۲,۵۷۱ | ۰.۹۴ % | ۶,۴۹۸,۵۳۸ | ۱۶.۷۹ % |