صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۹,۷۰۳,۸۴۹ | ۵۲.۰۵ % | ۱۰,۸۰۲,۴۸۵ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۷۴۰ | ۴.۹ % | ۷۷۲,۴۴۱ | ۲.۰۴ % | ۴,۶۸۹,۸۸۷ | ۱۲.۳۹ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۹,۲۵۲,۷۲۴ | ۵۱.۴۱ % | ۱۰,۶۵۶,۰۱۱ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۶,۹۳۷ | ۷.۰۴ % | ۱,۰۲۱,۳۴۸ | ۲.۷۳ % | ۳,۸۴۸,۶۴۹ | ۱۰.۲۸ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۹,۴۵۴,۰۰۶ | ۴۸.۵۶ % | ۱۰,۷۰۸,۵۵۴ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۰۹۱ | ۵.۲۸ % | ۷۷۵,۷۷۲ | ۱.۹۴ % | ۶,۹۷۳,۷۳۵ | ۱۷.۴۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱۸,۶۰۵,۲۱۶ | ۴۵.۷۳ % | ۱۰,۵۲۶,۴۵۱ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۹۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۰۷۱ | ۶.۹۲ % | ۷۷۱,۶۶۰ | ۱.۹ % | ۷,۳۸۳,۲۹۳ | ۱۸.۱۵ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۱۸,۱۸۸,۴۷۹ | ۴۶.۵۷ % | ۱۰,۳۱۶,۴۹۶ | ۲۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۱۲۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۴۷۴ | ۵.۴ % | ۱,۵۲۲,۰۱۱ | ۳.۹ % | ۶,۳۱۵,۱۷۷ | ۱۶.۱۷ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۱۸,۱۸۸,۴۷۹ | ۴۶.۵۷ % | ۱۰,۳۱۶,۴۹۶ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۷۸۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۴۷۴ | ۵.۴ % | ۱,۵۱۸,۳۱۴ | ۳.۸۹ % | ۶,۳۱۵,۱۷۷ | ۱۶.۱۷ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۱۸,۱۸۸,۴۷۹ | ۴۶.۵۸ % | ۱۰,۳۱۷,۳۹۸ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۴۵۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۶۸۸ | ۵.۴ % | ۱,۵۱۴,۶۱۹ | ۳.۸۸ % | ۶,۳۱۵,۱۷۷ | ۱۶.۱۷ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۸,۱۴۱,۲۷۲ | ۴۵.۸۹ % | ۱۰,۱۹۵,۳۹۵ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۰۷۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۱۲۹ | ۵.۳۵ % | ۷۵۶,۶۴۰ | ۱.۹۱ % | ۷,۷۲۱,۲۸۰ | ۱۹.۵۳ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۱۷,۷۰۸,۸۸۶ | ۴۵.۲۸ % | ۱۰,۵۰۷,۳۳۱ | ۲۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۷۴۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۴۱۶ | ۵.۲ % | ۸۷۰,۰۴۷ | ۲.۲۲ % | ۷,۳۸۴,۸۹۵ | ۱۸.۸۸ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۱۸,۱۶۳,۹۹۷ | ۴۵.۷۵ % | ۱۰,۶۴۹,۳۵۱ | ۲۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۱۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۸۶۷,۸۴۶ | ۲.۱۹ % | ۷,۳۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۲ % |