صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۹,۸۱۹,۴۷۶ | ۵۰.۷۶ % | ۱۱,۱۶۳,۹۵۲ | ۲۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۸۷۱ | ۲.۵۵ % | ۴,۲۱۴,۰۱۷ | ۱۰.۷۹ % | ۲,۸۱۳,۹۴۳ | ۷.۲۱ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۹,۷۵۹,۲۰۹ | ۵۱.۵۴ % | ۱۱,۰۸۶,۷۴۱ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۲۹۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۲۲ | ۲.۵۷ % | ۹۳۸,۸۹۰ | ۲.۴۵ % | ۳,۶۷۸,۰۵۳ | ۹.۵۹ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۹,۵۹۲,۹۴۵ | ۴۹.۵۶ % | ۱۰,۹۳۸,۹۳۰ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۷۶۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۳۶۰ | ۲.۷۸ % | ۱,۲۶۶,۷۷۱ | ۳.۲ % | ۴,۴۶۲,۹۲۸ | ۱۱.۲۹ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۹,۵۴۱,۴۴۹ | ۴۸.۶ % | ۱۱,۰۸۴,۶۶۰ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸,۱۱۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۵۶۹ | ۳.۲۸ % | ۹۵۰,۲۱۶ | ۲.۳۶ % | ۵,۱۱۵,۰۵۳ | ۱۲.۷۲ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۸,۹۰۱,۴۲۲ | ۴۸.۸۲ % | ۱۰,۹۰۴,۳۹۸ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۲۰۳ | ۴.۶۲ % | ۱,۰۱۸,۶۸۵ | ۲.۶۳ % | ۶,۰۷۳,۶۹۰ | ۱۵.۶۹ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۷,۷۷۲,۳۲۰ | ۴۸.۳۴ % | ۱۰,۶۴۰,۴۷۶ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۲۳۹ | ۳.۵۸ % | ۲,۱۵۲,۱۹۲ | ۵.۸۵ % | ۴,۸۴۷,۱۹۶ | ۱۳.۱۹ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۷,۷۷۲,۳۲۰ | ۴۸.۴۲ % | ۱۰,۶۴۰,۴۷۶ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۲۳۹ | ۳.۵۹ % | ۲,۰۹۱,۹۰۷ | ۵.۷ % | ۴,۸۴۷,۱۹۶ | ۱۳.۲۱ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۷,۷۷۲,۳۲۰ | ۴۸.۴۵ % | ۱۰,۶۶۹,۴۷۶ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۱۴ | ۳.۵۹ % | ۲,۰۴۵,۲۵۳ | ۵.۵۸ % | ۴,۸۴۷,۱۹۶ | ۱۳.۲۱ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۷,۶۸۰,۶۲۱ | ۴۷.۶۹ % | ۱۰,۴۹۶,۴۴۸ | ۲۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۶۱ | ۳.۶۸ % | ۱,۸۰۳,۲۷۸ | ۴.۸۶ % | ۵,۶۹۳,۸۳۱ | ۱۵.۳۶ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۷,۶۷۹,۶۰۵ | ۴۸.۶۷ % | ۱۰,۵۰۶,۶۳۷ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۱۴۹ | ۳.۶۴ % | ۹۴۸,۲۱۴ | ۲.۶۱ % | ۵,۸۳۶,۸۹۴ | ۱۶.۰۷ % |