صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۷,۳۱۶,۷۴۱ | ۵۲.۲۶ % | ۹,۷۲۰,۶۴۰ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۷۳۲ | ۳.۲۹ % | ۱,۱۲۹,۳۲۰ | ۳.۴۱ % | ۳,۸۶۴,۰۴۳ | ۱۱.۶۶ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۷,۲۵۳,۵۰۰ | ۵۲.۴۷ % | ۹,۸۰۲,۲۱۸ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۸۸۲ | ۳.۱۹ % | ۱,۲۷۸,۷۲۷ | ۳.۸۹ % | ۳,۴۸۵,۷۲۵ | ۱۰.۶ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۷,۲۵۳,۵۰۰ | ۵۲.۴۷ % | ۹,۸۰۲,۲۱۸ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۸۸۲ | ۳.۱۹ % | ۱,۲۷۵,۳۵۴ | ۳.۸۸ % | ۳,۴۸۵,۷۲۵ | ۱۰.۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۷,۳۷۱,۴۶۴ | ۵۲.۸۳ % | ۹,۸۰۵,۳۴۸ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۱۵۶ | ۳.۱۸ % | ۱,۱۵۸,۰۷۵ | ۳.۵۲ % | ۳,۴۸۵,۷۲۵ | ۱۰.۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۷,۵۱۴,۸۲۵ | ۵۲.۹۷ % | ۹,۷۳۰,۵۳۳ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۴۰۹ | ۳.۰۷ % | ۱,۱۰۹,۳۵۵ | ۳.۳۵ % | ۳,۶۸۱,۲۶۲ | ۱۱.۱۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۷,۵۷۶,۴۱۰ | ۵۲.۸۶ % | ۹,۹۰۰,۰۳۶ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۲۲۶ | ۳.۰۴ % | ۱,۰۶۵,۳۲۹ | ۳.۲ % | ۳,۶۸۱,۶۴۷ | ۱۱.۰۷ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۷,۷۳۰,۵۹۶ | ۵۳ % | ۱۰,۰۴۳,۲۴۱ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۴۶۹ | ۲.۹۵ % | ۱,۱۵۵,۰۸۶ | ۳.۴۵ % | ۳,۵۲۱,۹۲۵ | ۱۰.۵۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۷,۳۳۷,۱۴۱ | ۵۱.۹۶ % | ۱۰,۲۴۰,۵۷۰ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۹۹۹ | ۳.۸۲ % | ۸۷۳,۹۲۶ | ۲.۶۲ % | ۳,۶۲۵,۹۰۹ | ۱۰.۸۷ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۶,۴۶۱,۴۸۱ | ۵۱.۹۵ % | ۱۰,۰۲۲,۹۰۱ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۰۳۱ | ۳.۷۵ % | ۸۸۹,۶۵۰ | ۲.۸۱ % | ۳,۱۰۹,۸۴۵ | ۹.۸۱ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۶,۴۶۱,۴۸۱ | ۵۱.۹۵ % | ۱۰,۰۲۲,۹۰۱ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۰۳۱ | ۳.۷۵ % | ۸۸۶,۴۳۹ | ۲.۸ % | ۳,۱۰۹,۸۴۵ | ۹.۸۱ % |