صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۵,۰۲۱,۱۳۲ | ۴۸.۷۳ % | ۹,۰۲۰,۶۷۵ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۹۵۰ | ۵.۵۴ % | ۲,۱۹۴,۷۱۴ | ۷.۱۲ % | ۲,۸۵۶,۷۳۶ | ۹.۲۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۵,۰۵۷,۱۹۳ | ۴۸.۷۷ % | ۸,۹۶۸,۱۳۶ | ۲۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۱۳۸ | ۵.۳۶ % | ۱,۹۰۳,۲۴۹ | ۶.۱۷ % | ۳,۲۵۹,۵۵۶ | ۱۰.۵۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۵,۱۳۱,۰۹۹ | ۴۸.۶۹ % | ۸,۶۴۹,۷۷۶ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۶۰۰ | ۶.۴۶ % | ۱,۷۴۲,۰۵۴ | ۵.۶۱ % | ۳,۵۲۲,۰۴۲ | ۱۱.۳۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۵,۱۹۳,۹۱۸ | ۴۸.۵۳ % | ۸,۷۰۳,۱۳۳ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۷۱۶ | ۵.۰۹ % | ۲,۳۹۲,۲۱۶ | ۷.۶۴ % | ۳,۳۹۶,۳۰۹ | ۱۰.۸۵ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۵,۲۱۸,۴۲۲ | ۴۵.۶۳ % | ۸,۷۰۹,۹۶۹ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۶۴۱ | ۴.۷۳ % | ۱,۷۵۶,۱۴۵ | ۵.۲۷ % | ۶,۰۵۹,۱۷۲ | ۱۸.۱۷ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۵,۲۱۸,۴۲۲ | ۴۵.۶۴ % | ۸,۷۰۹,۹۶۹ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۶۴۱ | ۴.۷۳ % | ۱,۷۵۴,۹۳۸ | ۵.۲۶ % | ۶,۰۵۹,۱۷۲ | ۱۸.۱۷ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۵,۲۱۸,۴۲۲ | ۴۵.۶۴ % | ۸,۷۱۰,۰۶۲ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۰۸۲ | ۴.۷ % | ۱,۷۶۲,۲۷۰ | ۵.۲۹ % | ۶,۰۵۹,۱۷۲ | ۱۸.۱۷ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۵,۳۵۹,۲۱۴ | ۴۸.۸۱ % | ۹,۰۶۲,۳۴۷ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۲۹۸ | ۵.۲۸ % | ۱,۸۲۲,۱۶۹ | ۵.۷۹ % | ۳,۵۳۴,۷۸۰ | ۱۱.۲۳ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۵,۰۸۴,۵۷۰ | ۴۸.۶۳ % | ۹,۱۱۶,۹۲۸ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۹۰۹ | ۵.۴ % | ۱,۸۳۴,۲۷۸ | ۵.۹۱ % | ۳,۲۷۸,۲۳۷ | ۱۰.۵۷ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴,۸۷۸,۶۵۲ | ۴۸.۴۲ % | ۹,۱۲۱,۹۳۷ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۴۷۵ | ۵.۴۶ % | ۱,۹۴۰,۶۲۸ | ۶.۳۱ % | ۳,۰۸۳,۹۸۱ | ۱۰.۰۴ % |