صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۹,۷۶۳ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۱۰ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۶۹ | ۷۵.۰۱ % | ۴,۲۳۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۹,۷۶۳ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۸۴ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۶۹ | ۷۵.۰۳ % | ۴,۱۵۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۹,۷۶۳ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۵۸ | ۲۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۶۹ | ۷۵.۰۷ % | ۴,۰۲۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۹,۳۶۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۰ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۸۳ | ۷۷.۶۴ % | ۴,۰۷۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۹,۳۲۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۷۱ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۲۷ | ۷۸.۳۷ % | ۳,۷۷۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۹,۱۴۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۹ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۳۸۲ | ۸۰.۹۲ % | ۳,۶۴۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۹,۰۷۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۶۸ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۶۳۸ | ۸۰.۹۵ % | ۳,۵۰۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۸,۵۰۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۶۲ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۹۴۱ | ۸۱.۱۴ % | ۳,۳۷۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۸,۵۰۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۵ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۹۴۱ | ۸۱.۱۸ % | ۳,۲۴۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۸,۵۰۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۲۷ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۹۴۱ | ۸۱.۲۱ % | ۳,۱۱۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |