صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲,۱۳۶,۳۲۵ | ۷۷.۷۷ % | ۷۱,۶۶۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۸۰۰ | ۱۵.۳۹ % | ۱۱۰,۲۵۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲,۰۳۶,۹۹۴ | ۷۶.۰۱ % | ۱۴۵,۸۲۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۵۹۰ | ۱۴.۰۵ % | ۱۱۴,۶۴۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۲,۰۳۱,۲۵۴ | ۷۶.۹۴ % | ۱۳۲,۲۶۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۴۰ | ۱۶ % | ۴۸,۲۵۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۱,۹۹۳,۴۴۱ | ۷۷.۹۵ % | ۵۱,۶۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۱۲ | ۱۷.۹۳ % | ۴۷,۸۳۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۱,۹۹۳,۴۴۱ | ۷۷.۹۷ % | ۵۱,۶۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۱۲ | ۱۷.۹۳ % | ۴۷,۳۷۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۱,۹۹۳,۴۴۱ | ۷۷.۹۸ % | ۵۱,۶۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۱۲ | ۱۷.۹۴ % | ۴۶,۹۰۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱,۹۶۲,۵۴۴ | ۷۷.۷۸ % | ۲۸,۳۸۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۹۰۰ | ۱۹.۰۶ % | ۴۵,۶۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۱,۹۰۶,۱۶۰ | ۷۸.۲۲ % | ۲۳,۶۱۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۷۴ | ۱۸.۶۲ % | ۴۷,۵۰۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۱,۹۲۲,۲۴۲ | ۷۸.۵۸ % | ۷۰,۳۲۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۸۷۴ | ۱۵.۷۸ % | ۶۱,۸۸۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱,۹۶۱,۰۹۵ | ۷۵.۶۱ % | ۱۰۶,۲۱۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۷۵۲ | ۱۸.۸ % | ۳۲,۹۳۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |