صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۳,۶۸۰,۲۸۴ | ۴۸.۱۶ % | ۸,۸۱۰,۶۳۲ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲,۱۳۶,۸۰۱ | ۷.۵۲ % | ۲,۶۳۲,۳۵۸ | ۹.۲۷ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۳,۶۸۰,۲۸۴ | ۴۸.۱۷ % | ۸,۸۱۰,۶۳۲ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲,۱۳۲,۹۶۲ | ۷.۵۱ % | ۲,۶۳۲,۳۵۸ | ۹.۲۷ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۳,۶۸۰,۲۸۴ | ۴۸.۱۷ % | ۸,۸۱۲,۵۷۷ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲,۱۲۹,۱۲۴ | ۷.۵ % | ۲,۶۳۲,۳۵۸ | ۹.۲۷ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۳,۶۸۰,۲۸۴ | ۴۸.۱۸ % | ۸,۸۱۲,۵۷۷ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۳۷ | ۳.۹۶ % | ۲,۱۲۵,۲۸۸ | ۷.۴۸ % | ۲,۶۳۲,۳۵۸ | ۹.۲۷ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۳,۷۲۳,۷۴۱ | ۴۶.۵۸ % | ۸,۸۰۶,۱۹۷ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۳۹۸ | ۴.۱۵ % | ۲,۴۰۷,۲۳۱ | ۸.۱۷ % | ۳,۲۸۶,۲۹۴ | ۱۱.۱۵ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۳,۷۷۹,۳۷۲ | ۴۶.۶۶ % | ۸,۷۸۱,۳۷۰ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۶۶۷ | ۴.۱۹ % | ۲,۴۱۶,۸۶۶ | ۸.۱۸ % | ۳,۲۹۳,۵۶۱ | ۱۱.۱۵ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۳,۸۳۳,۶۸۱ | ۴۶.۷۲ % | ۸,۶۳۶,۸۹۵ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۸۵۳ | ۴.۱۳ % | ۲,۵۸۳,۶۶۲ | ۸.۷۳ % | ۳,۳۰۸,۴۹۹ | ۱۱.۱۷ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۴,۵۸۳,۱۹۴ | ۴۷.۵۸ % | ۹,۰۵۳,۴۲۲ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۳۲ | ۳.۸۷ % | ۲,۹۰۵,۹۶۹ | ۹.۴۸ % | ۲,۸۸۸,۵۷۲ | ۹.۴۲ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۴,۵۸۳,۱۹۴ | ۴۷.۵۹ % | ۹,۰۵۳,۴۲۲ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷,۳۳۲ | ۳.۸۷ % | ۲,۹۰۲,۰۰۳ | ۹.۴۷ % | ۲,۸۸۸,۵۷۲ | ۹.۴۳ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۴,۵۸۳,۱۹۴ | ۴۷.۶ % | ۹,۰۵۲,۳۹۵ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۸۵۸ | ۳.۸۷ % | ۲,۸۹۸,۰۴۰ | ۹.۴۶ % | ۲,۸۸۸,۵۷۲ | ۹.۴۳ % |