صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۴,۹۰۳,۵۴۴ | ۴۸.۵۵ % | ۹,۰۷۹,۳۹۷ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵,۷۸۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۸۹۳,۲۸۹ | ۶.۱۷ % | ۳,۱۹۱,۴۱۴ | ۱۰.۴ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۴,۸۰۳,۷۲۴ | ۴۸.۵۹ % | ۹,۰۰۳,۵۵۴ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۶۸۴ | ۴.۶۷ % | ۱,۷۲۸,۰۸۶ | ۵.۶۷ % | ۳,۴۷۸,۷۳۵ | ۱۱.۴۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۴,۶۱۳,۹۵۷ | ۴۶.۳۴ % | ۸,۹۳۴,۸۷۳ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۳۷۹ | ۴.۵ % | ۱,۷۲۶,۴۰۷ | ۵.۴۷ % | ۴,۸۱۵,۲۶۴ | ۱۵.۲۷ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۴,۶۴۳,۹۹۱ | ۴۷.۹۹ % | ۸,۹۴۵,۳۷۳ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۸۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۲۸۰ | ۴.۷ % | ۲,۰۸۳,۳۵۲ | ۶.۸۳ % | ۳,۳۷۸,۴۷۴ | ۱۱.۰۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۴,۸۸۱,۹۰۹ | ۴۶.۰۶ % | ۸,۹۸۳,۵۸۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۸۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۲۶۲ | ۵.۱۸ % | ۱,۷۲۸,۱۸۷ | ۵.۳۵ % | ۵,۰۱۴,۵۱۱ | ۱۵.۵۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۵,۰۴۶,۷۱۸ | ۴۹.۱۱ % | ۹,۰۵۵,۰۴۷ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۳۹۶ | ۴.۹۶ % | ۱,۹۲۵,۶۷۵ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۷۲,۸۸۴ | ۱۰.۰۳ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۵,۰۴۶,۷۱۸ | ۴۹.۱۱ % | ۹,۰۵۵,۰۴۷ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۸۲۳ | ۴.۹۶ % | ۱,۹۲۴,۵۷۰ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۷۲,۸۸۴ | ۱۰.۰۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۵,۰۴۶,۷۱۸ | ۴۹.۱۱ % | ۹,۰۵۵,۰۴۷ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۸۲۲ | ۴.۹۶ % | ۱,۹۲۲,۸۹۵ | ۶.۲۸ % | ۳,۰۷۲,۸۸۴ | ۱۰.۰۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۴,۸۹۰,۸۱۴ | ۴۸.۷۵ % | ۸,۹۷۴,۲۰۲ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۳۶۱ | ۵.۳۶ % | ۱,۷۲۴,۹۴۱ | ۵.۶۵ % | ۳,۳۰۰,۱۲۸ | ۱۰.۸ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۴,۸۸۲,۱۵۵ | ۴۸.۰۴ % | ۸,۹۷۰,۲۸۴ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۶,۶۴۷ | ۵.۸۶ % | ۱,۷۲۳,۲۶۲ | ۵.۵۶ % | ۳,۵۶۸,۸۵۰ | ۱۱.۵۲ % |