صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۴,۳۷۴,۶۸۴ | ۴۷.۲۵ % | ۸,۸۳۸,۴۵۱ | ۲۹.۰۵ % | ۲۰,۶۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۲,۲۰۰ | ۷.۷ % | ۱,۷۱۱,۰۸۲ | ۵.۶۲ % | ۳,۱۳۸,۱۰۸ | ۱۰.۳۱ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۴,۱۵۴,۳۳۲ | ۴۷.۱۶ % | ۸,۷۹۴,۹۷۵ | ۲۹.۳۱ % | ۲۰,۶۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۵۶۵ | ۵.۴۸ % | ۲,۵۶۰,۱۳۴ | ۸.۵۳ % | ۲,۸۳۸,۲۴۶ | ۹.۴۶ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱۴,۱۵۴,۳۳۲ | ۴۷.۱۶ % | ۸,۷۹۴,۹۷۵ | ۲۹.۳۱ % | ۲۰,۶۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۵۶۵ | ۵.۴۸ % | ۲,۵۵۸,۹۴۴ | ۸.۵۳ % | ۲,۸۳۸,۲۴۶ | ۹.۴۶ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۴,۱۵۴,۳۳۲ | ۴۷.۱۷ % | ۸,۷۸۹,۹۷۷ | ۲۹.۳ % | ۲۰,۶۲۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۵۶۵ | ۵.۴۸ % | ۲,۵۵۷,۷۵۶ | ۸.۵۲ % | ۲,۸۳۸,۲۴۶ | ۹.۴۶ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۴,۰۷۰,۱۴۸ | ۴۷.۰۸ % | ۸,۸۳۸,۱۸۹ | ۲۹.۵۷ % | ۲۰,۶۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۹۳۸ | ۵.۳۹ % | ۲,۳۶۶,۹۷۷ | ۷.۹۲ % | ۲,۹۷۸,۱۱۷ | ۹.۹۶ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۳,۹۹۷,۰۴۹ | ۴۶.۰۲ % | ۸,۷۷۳,۱۹۸ | ۲۸.۸۵ % | ۲۰,۵۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۰۶۸ | ۵.۰۱ % | ۱,۷۷۴,۱۸۵ | ۵.۸۳ % | ۴,۳۲۵,۵۴۰ | ۱۴.۲۲ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۳,۹۲۵,۷۴۸ | ۴۸.۱۷ % | ۸,۷۸۰,۱۶۰ | ۳۰.۳۷ % | ۲۰,۵۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۸۱۲ | ۳.۵۶ % | ۲,۴۰۷,۴۱۱ | ۸.۳۳ % | ۲,۷۴۶,۱۵۲ | ۹.۵ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۳,۹۲۵,۷۴۸ | ۴۸.۱۸ % | ۸,۷۸۰,۱۶۰ | ۳۰.۳۷ % | ۲۰,۵۶۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۳۶۴ | ۳.۵۶ % | ۲,۴۰۴,۲۲۱ | ۸.۳۲ % | ۲,۷۴۶,۱۵۲ | ۹.۵ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۳,۸۵۸,۲۶۸ | ۴۸.۱۳ % | ۸,۷۵۲,۷۰۴ | ۳۰.۴ % | ۲۱,۴۶۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۳۰۶ | ۳.۶۳ % | ۲,۲۸۵,۵۵۵ | ۷.۹۴ % | ۲,۸۲۹,۶۴۵ | ۹.۸۳ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۳,۸۵۸,۲۶۸ | ۴۸.۱۴ % | ۸,۷۵۲,۷۰۴ | ۳۰.۴۱ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۶۵۴ | ۳.۶۲ % | ۲,۲۸۳,۲۱۲ | ۷.۹۳ % | ۲,۸۲۹,۶۴۵ | ۹.۸۳ % |